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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 011.00 | | 734 011.00 | 734 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 913.00 | 3 087.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 256.00 | 415 698.00 | 104 558.00 | 520 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 698.00 | 418 611.00 | 879 087.00 | 1 297 698.00 |
BT Marchandises | 484 329.00 | | 484 329.00 | 484 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
BZ Autres créances | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
CF Disponibilités | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 835.00 | | 766 835.00 | 766 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 534.00 | 418 611.00 | 1 645 922.00 | 2 064 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 5 302.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 118 634.00 | 87 465.00 | | 118 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | 32 810.00 | | 41 654.00 |
DL TOTAL (I) | 687 295.00 | 645 641.00 | | 687 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 382.00 | 254 454.00 | | 225 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 883.00 | 51 330.00 | | 51 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 445.00 | 567 216.00 | | 555 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 732.00 | 117 711.00 | | 115 732.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 628.00 | 991 364.00 | | 958 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 922.00 | 1 637 004.00 | | 1 645 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 438.00 | 839 825.00 | | 816 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 677.00 | 48 510.00 | | 19 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 281.00 | | 42 418.00 | 1 255 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 011.00 | | | 734 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 838.00 | | 42 418.00 | 483 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 457.00 | 37 154.00 | | 381 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 457.00 | 37 154.00 | | 381 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 445.00 | 555 445.00 | | 555 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 705.00 | 63 515.00 | 137 492.00 | 205 705.00 |
VI Groupe et associés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 040.00 | 180 608.00 | 37 432.00 | 218 040.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 975.00 | 815 785.00 | 137 492.00 | 957 975.00 |