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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 011.00 | | 734 011.00 | 734 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 749.00 | 472 770.00 | 39 979.00 | 512 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 691.00 | 478 770.00 | 821 922.00 | 1 300 691.00 |
BT Marchandises | 545 317.00 | | 545 317.00 | 545 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
BZ Autres créances | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CF Disponibilités | 566 657.00 | | 566 657.00 | 566 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 353.00 | | 1 326 353.00 | 1 326 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 044.00 | 478 770.00 | 2 148 275.00 | 2 627 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | 12 208.00 | | 21 057.00 |
DG Autres réserves | 375 975.00 | 237 845.00 | | 375 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 163.00 | 176 979.00 | | 98 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 259.00 | 947 097.00 | | 1 015 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 331.00 | 367 147.00 | | 309 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 079.00 | 48 354.00 | | 50 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 559.00 | 718 909.00 | | 640 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 393.00 | 114 430.00 | | 132 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 015.00 | 1 249 493.00 | | 1 133 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 275.00 | 2 196 590.00 | | 2 148 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 874.00 | 1 167 949.00 | | 918 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 101.00 | | 10 180.00 | 1 323 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 47 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 590.00 | 1 300 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 190.00 | 518 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 011.00 | | | 734 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 759.00 | | 10 180.00 | 537 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 243.00 | 22 716.00 | 29 190.00 | 485 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 243.00 | 22 716.00 | 29 190.00 | 485 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
UX Autres créances clients | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 310.00 | 262 310.00 | | 262 310.00 |