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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 011.00 | | 734 011.00 | 734 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 513.00 | 5 487.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 398.00 | 345 545.00 | 102 853.00 | 448 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 840.00 | 346 058.00 | 879 782.00 | 1 225 840.00 |
BT Marchandises | 483 024.00 | | 483 024.00 | 483 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
BZ Autres créances | 103 893.00 | | 103 893.00 | 103 893.00 |
CF Disponibilités | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 802.00 | | 860 802.00 | 860 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 642.00 | 346 058.00 | 1 740 584.00 | 2 086 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 1 505.00 | | 3 383.00 |
DG Autres réserves | 51 005.00 | 15 334.00 | | 51 005.00 |
DH Report à nouveau | | 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 379.00 | 36 706.00 | | 38 379.00 |
DL TOTAL (I) | 612 831.00 | 574 452.00 | | 612 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 305.00 | 129 508.00 | | 284 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 268.00 | 178 390.00 | | 83 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 136.00 | 573 835.00 | | 647 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 671.00 | 75 577.00 | | 104 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 753.00 | 957 963.00 | | 1 127 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 584.00 | 1 532 415.00 | | 1 740 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 809.00 | 911 572.00 | | 921 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 764.00 | 41 491.00 | | 24 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 253.00 | | 180 153.00 | 1 101 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 567.00 | 1 225 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 098.00 | 734 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 469.00 | 454 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 109.00 | | 80 000.00 | 663 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 713.00 | | 100 153.00 | 400 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 418.00 | 38 807.00 | 55 167.00 | 362 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 320.00 | 38 807.00 | 46 069.00 | 353 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 136.00 | 647 136.00 | | 647 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 541.00 | 53 597.00 | 177 176.00 | 259 541.00 |
VI Groupe et associés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VP Divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 686.00 | 284 254.00 | 37 432.00 | 321 686.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 100.00 | 921 156.00 | 177 176.00 | 1 127 100.00 |