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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 573.00 | 40 586.00 | 8 987.00 | 49 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 185.00 | 61 676.00 | 14 508.00 | 76 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 306.00 | 1 409.00 | 209 897.00 | 211 306.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 253.00 | | 159 253.00 | 159 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 451.00 | 1 409.00 | 393 042.00 | 394 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 636.00 | 63 085.00 | 407 550.00 | 470 636.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 104 678.00 | 269 966.00 | | 104 678.00 |
DH Report à nouveau | | 138 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 207.00 | 51 658.00 | | 65 207.00 |
DL TOTAL (I) | 224 830.00 | 514 623.00 | | 224 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 397.00 | 8 004.00 | | 9 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 944.00 | 35 799.00 | | 59 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 889.00 | 61 412.00 | | 81 889.00 |
EA Autres dettes | | 3 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 490.00 | 34 822.00 | | 31 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 721.00 | 143 961.00 | | 182 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 550.00 | 658 583.00 | | 407 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 721.00 | 143 305.00 | | 182 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 143.00 | | 447 143.00 | 447 143.00 |
FG Production vendue services | 543 803.00 | | 543 803.00 | 543 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 946.00 | | 990 946.00 | 990 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 12 364.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 880.00 | 936 977.00 | | 991 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 673.00 | 885 318.00 | | 926 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 207.00 | 51 658.00 | | 65 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 914.00 | 3 010.00 | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 072.00 | | 113.00 | 76 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 461.00 | | 113.00 | 49 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 481.00 | 4 196.00 | | 57 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | 4 196.00 | | 36 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 190.00 | 230 670.00 | 5 520.00 | 236 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |