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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 817.00 | 13 024.00 | 8 793.00 | 21 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 576.00 | 60 819.00 | 30 757.00 | 91 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 914.00 | 73 843.00 | 45 070.00 | 118 914.00 |
BT Marchandises | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 701.00 | 11 094.00 | 231 607.00 | 242 701.00 |
BZ Autres créances | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CF Disponibilités | 215 958.00 | | 215 958.00 | 215 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 008.00 | 11 094.00 | 498 914.00 | 510 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 922.00 | 84 937.00 | 543 984.00 | 628 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 236 287.00 | 183 734.00 | | 236 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 794.00 | 102 553.00 | | 57 794.00 |
DL TOTAL (I) | 349 027.00 | 341 232.00 | | 349 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 2 782.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 159.00 | 51 695.00 | | 79 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 955.00 | 73 920.00 | | 69 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 175.00 | 31 575.00 | | 44 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 958.00 | 161 735.00 | | 194 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 984.00 | 502 967.00 | | 543 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 958.00 | 161 735.00 | | 194 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 638.00 | 2 820.00 | 21 817.00 | 24 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 541.00 | 18 663.00 | 11 360.00 | 66 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | 3 987.00 | 2 820.00 | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 14 676.00 | 8 540.00 | 54 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 242 701.00 | 229 388.00 | 13 313.00 | 242 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 756.00 | 245 923.00 | 18 833.00 | 264 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 958.00 | 194 958.00 | | 194 958.00 |