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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 638.00 | 5 321.00 | 19 316.00 | 24 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 722.00 | 38 160.00 | 45 562.00 | 83 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 880.00 | 43 481.00 | 70 399.00 | 113 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 123.00 | 9 278.00 | 216 845.00 | 226 123.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 225 475.00 | | 225 475.00 | 225 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 042.00 | 9 278.00 | 506 764.00 | 516 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 922.00 | 52 759.00 | 577 163.00 | 629 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 134 885.00 | 104 678.00 | | 134 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 849.00 | 65 207.00 | | 93 849.00 |
DL TOTAL (I) | 283 678.00 | 224 830.00 | | 283 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | 9 397.00 | | 10 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 701.00 | 59 944.00 | | 123 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 662.00 | 81 889.00 | | 96 662.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 040.00 | 31 490.00 | | 62 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 484.00 | 182 721.00 | | 293 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 163.00 | 407 550.00 | | 577 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 484.00 | 182 721.00 | | 293 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 827 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 635 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 14 253.00 | | 25 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 903.00 | 991 880.00 | | 1 462 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 055.00 | 926 673.00 | | 1 369 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 849.00 | 65 207.00 | | 93 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | 1 914.00 | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 676.00 | 18 292.00 | 36 487.00 | 61 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 090.00 | 5 321.00 | 21 090.00 | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | 12 971.00 | 15 396.00 | 40 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
VP Divers | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 191.00 | 236 671.00 | 5 520.00 | 242 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 484.00 | 293 484.00 | | 293 484.00 |