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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 11 280.00 | 5 000.00 | 16 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 384.00 | 87 298.00 | 18 086.00 | 105 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 865.00 | 98 578.00 | 34 286.00 | 132 865.00 |
BT Marchandises | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 750.00 | 7 429.00 | 336 321.00 | 343 750.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 409 973.00 | | 409 973.00 | 409 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 287.00 | 7 429.00 | 800 858.00 | 808 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 152.00 | 106 007.00 | 835 145.00 | 941 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 329 606.00 | 274 081.00 | | 329 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 873.00 | 105 525.00 | | 203 873.00 |
DL TOTAL (I) | 588 424.00 | 434 551.00 | | 588 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 178.00 | | 2 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | 823.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 635.00 | 106 970.00 | | 65 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 240.00 | 97 207.00 | | 121 240.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 74.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 484.00 | 43 871.00 | | 54 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 721.00 | 251 625.00 | | 246 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 145.00 | 686 177.00 | | 835 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 250 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 523 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 821 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 768.00 | 34 066.00 | | 33 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 632.00 | 1 509 493.00 | | 2 361 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 760.00 | 1 403 968.00 | | 2 157 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 873.00 | 105 525.00 | | 203 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 402.00 | | 8 803.00 | 126 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 132 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 105 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 602.00 | | 3 122.00 | 104 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 681.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 106.00 | 16 812.00 | 2 340.00 | 84 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 1 896.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 722.00 | 14 916.00 | 2 340.00 | 74 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 334 835.00 | 334 835.00 | | 334 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 152.00 | 354 452.00 | 8 701.00 | 363 152.00 |
VW T.V.A. | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |