| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 638.00 | 11 858.00 | 12 780.00 | 24 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 307.00 | 54 683.00 | 32 625.00 | 87 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 465.00 | 66 541.00 | 50 924.00 | 117 465.00 |
BT Marchandises | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 092.00 | 9 212.00 | 181 881.00 | 191 092.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 223 095.00 | | 223 095.00 | 223 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 254.00 | 9 212.00 | 452 042.00 | 461 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 719.00 | 75 753.00 | 502 967.00 | 578 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 183 734.00 | 134 885.00 | | 183 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 553.00 | 93 849.00 | | 102 553.00 |
DL TOTAL (I) | 341 232.00 | 283 678.00 | | 341 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 10 103.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 123 701.00 | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 920.00 | 96 662.00 | | 73 920.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 979.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 575.00 | 62 040.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 735.00 | 293 484.00 | | 161 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 967.00 | 577 163.00 | | 502 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 735.00 | 293 484.00 | | 161 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 675 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 125.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 125.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -125.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 601.00 | 25 276.00 | | 26 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 376.00 | 1 462 903.00 | | 1 424 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 823.00 | 1 369 055.00 | | 1 321 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 553.00 | 93 849.00 | | 102 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 880.00 | | 3 585.00 | 113 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 722.00 | | 3 585.00 | 83 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 481.00 | 23 059.00 | | 43 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 6 537.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 160.00 | 16 522.00 | | 38 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 191 092.00 | 191 092.00 | | 191 092.00 |
VP Divers | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 529.00 | 217 009.00 | 5 520.00 | 222 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |