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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 9 384.00 | 6 896.00 | 16 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 602.00 | 74 722.00 | 29 880.00 | 104 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 402.00 | 84 106.00 | 42 296.00 | 126 402.00 |
BT Marchandises | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 868.00 | 3 085.00 | 233 783.00 | 236 868.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 355 117.00 | | 355 117.00 | 355 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 966.00 | 3 085.00 | 643 881.00 | 646 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 368.00 | 87 191.00 | 686 177.00 | 773 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 274 081.00 | 236 287.00 | | 274 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 525.00 | 57 794.00 | | 105 525.00 |
DL TOTAL (I) | 434 551.00 | 349 027.00 | | 434 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 399.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 1 271.00 | | 2 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 970.00 | 79 159.00 | | 106 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 207.00 | 69 955.00 | | 97 207.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 440.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 871.00 | 44 175.00 | | 43 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 625.00 | 195 398.00 | | 251 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 177.00 | 544 425.00 | | 686 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 802.00 | 195 398.00 | | 250 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 066.00 | 15 592.00 | | 34 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 493.00 | 1 406 614.00 | | 1 509 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 968.00 | 1 348 820.00 | | 1 403 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 525.00 | 57 794.00 | | 105 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 843.00 | 17 015.00 | 6 753.00 | 73 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 024.00 | 1 896.00 | 5 537.00 | 13 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 819.00 | 15 119.00 | 1 215.00 | 60 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 233 165.00 | 233 165.00 | | 233 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VP Divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 829.00 | 252 309.00 | 5 520.00 | 257 829.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 802.00 | 250 802.00 | | 250 802.00 |