| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 37 945.00 | 16 230.00 | 21 715.00 | 37 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 097.00 | 75 399.00 | 77 698.00 | 153 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 865.00 | 623 532.00 | 44 332.00 | 667 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 905.00 | 746 158.00 | 995 747.00 | 1 741 905.00 |
BT Marchandises | 1 342 588.00 | | 1 342 588.00 | 1 342 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
BZ Autres créances | 406 512.00 | | 406 512.00 | 406 512.00 |
CF Disponibilités | 587 485.00 | | 587 485.00 | 587 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 496.00 | | 2 406 496.00 | 2 406 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 400.00 | 746 158.00 | 3 402 243.00 | 4 148 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
CU Autres participations | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 150.00 | 852 150.00 | | 852 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DG Autres réserves | 540 604.00 | 492 464.00 | | 540 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 977.00 | 348 097.00 | | 324 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 859.00 | 1 791 839.00 | | 1 816 859.00 |
DP Provisions pour risques | 12 481.00 | 18 297.00 | | 12 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 481.00 | 18 297.00 | | 12 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 046.00 | 749 953.00 | | 868 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 377.00 | 653 859.00 | | 525 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 986.00 | 153 221.00 | | 149 986.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 10 442.00 | | 11 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 611.00 | 8 547.00 | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 903.00 | 1 576 022.00 | | 1 572 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 243.00 | 3 386 157.00 | | 3 402 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 903.00 | 1 576 022.00 | | 1 572 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 050.00 | 14 906.00 | 4 499 956.00 | 4 485 050.00 |
FD Production vendue biens | -2 340.00 | | -2 340.00 | -2 340.00 |
FG Production vendue services | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 788.00 | 14 906.00 | 4 634 694.00 | 4 619 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | 20 617.00 | | 2 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 723.00 | 513.00 | | 14 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 723.00 | 513.00 | | 14 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 723.00 | 68 412.00 | | -14 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 314.00 | 163 069.00 | | 153 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 881.00 | 4 620 781.00 | | 4 656 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 904.00 | 4 272 684.00 | | 4 331 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 977.00 | 348 097.00 | | 324 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 222.00 | | 95 683.00 | 1 646 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 241.00 | | | 793 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 424.00 | | 80 483.00 | 778 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 557.00 | | 15 200.00 | 74 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 256.00 | 37 902.00 | | 708 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 260.00 | 37 902.00 | | 677 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 297.00 | 8 160.00 | 13 976.00 | 18 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 005.00 | 8 160.00 | 15 684.00 | 20 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 15 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 377.00 | 525 377.00 | | 525 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UX Autres créances clients | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 868 046.00 | 868 046.00 | | 868 046.00 |
VP Divers | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 654.00 | | | 390 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 111.00 | 540 111.00 | | 540 111.00 |
VW T.V.A. | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 863.00 | 1 572 863.00 | | 1 572 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 394.00 | 29 021.00 | | 29 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 681.00 | 40 129.00 | | 40 681.00 |
ST Autres comptes | 286 844.00 | 301 816.00 | | 286 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 864.00 | 442 841.00 | | 439 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 556.00 | 106 265.00 | | 108 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 343.00 | 46 522.00 | | 47 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 737.00 | 75 543.00 | | 76 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 044.00 | 957 573.00 | | 986 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 900.00 | 836 015.00 | | 743 900.00 |
ZE Dividendes | 299 957.00 | | | 299 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 945.00 | 891 051.00 | | 875 945.00 |