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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 682.00 | 2 318.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 258 860.00 | 105 946.00 | 152 914.00 | 258 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 695.00 | 241 969.00 | 322 726.00 | 564 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 116.00 | 84 300.00 | 14 816.00 | 99 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 674.00 | 432 898.00 | 1 344 776.00 | 1 777 674.00 |
BT Marchandises | 1 224 056.00 | | 1 224 056.00 | 1 224 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 426.00 | 412.00 | 125 013.00 | 125 426.00 |
BZ Autres créances | 100 728.00 | | 100 728.00 | 100 728.00 |
CF Disponibilités | 1 238 336.00 | | 1 238 336.00 | 1 238 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 837.00 | 412.00 | 2 727 424.00 | 2 727 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 510.00 | 433 310.00 | 4 072 200.00 | 4 505 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
CU Autres participations | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 150.00 | 852 150.00 | | 852 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DG Autres réserves | 816 313.00 | 697 395.00 | | 816 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 967.00 | 319 457.00 | | 310 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 558.00 | 1 968 131.00 | | 2 078 558.00 |
DP Provisions pour risques | 15 361.00 | 13 787.00 | | 15 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 361.00 | 13 787.00 | | 15 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 507.00 | 424 664.00 | | 391 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 910.00 | 742 989.00 | | 673 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 403.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 030.00 | 733 936.00 | | 749 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 716.00 | 169 271.00 | | 160 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 4 641.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 281.00 | 2 075 903.00 | | 1 978 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 200.00 | 4 057 820.00 | | 4 072 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 270.00 | 1 721 435.00 | | 1 657 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 690.00 | 3 873.00 | 4 782 563.00 | 4 778 690.00 |
FD Production vendue biens | -1 522.00 | | -1 522.00 | -1 522.00 |
FG Production vendue services | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 756.00 | 3 873.00 | 4 790 629.00 | 4 786 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 685.00 | 420.00 | | 5 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 7 201.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 6 411.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 073.00 | 124 233.00 | | 123 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 745.00 | 5 228 124.00 | | 4 826 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 778.00 | 4 908 667.00 | | 4 515 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 967.00 | 319 457.00 | | 310 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 672.00 | | 10 506.00 | 2 370 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 504.00 | 1 777 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 996.00 | 765 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 509.00 | 922 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 241.00 | | | 796 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 674.00 | | 10 506.00 | 1 484 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 698.00 | 124 704.00 | 603 504.00 | 911 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 078.00 | 600.00 | 30 996.00 | 31 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 620.00 | 124 104.00 | 572 509.00 | 880 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 787.00 | 15 361.00 | 13 787.00 | 13 787.00 |
6T Sur comptes clients | | 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 787.00 | 15 773.00 | 13 787.00 | 13 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 773.00 | 13 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 030.00 | 749 030.00 | | 749 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UX Autres créances clients | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 507.00 | 70 496.00 | 288 411.00 | 391 507.00 |
VI Groupe et associés | 673 910.00 | 673 910.00 | | 673 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VP Divers | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 132.00 | 329 132.00 | | 329 132.00 |
VW T.V.A. | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 432.00 | 1 656 421.00 | 288 411.00 | 1 977 432.00 |