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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 996.00 | 31 078.00 | 2 918.00 | 33 996.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 258 860.00 | 69 008.00 | 189 852.00 | 258 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 411.00 | 188 614.00 | 394 797.00 | 583 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 403.00 | 622 999.00 | 19 405.00 | 642 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 672.00 | 911 698.00 | 1 458 974.00 | 2 370 672.00 |
BT Marchandises | 1 280 584.00 | | 1 280 584.00 | 1 280 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
BZ Autres créances | 174 056.00 | | 174 056.00 | 174 056.00 |
CF Disponibilités | 1 031 070.00 | | 1 031 070.00 | 1 031 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 846.00 | | 2 598 846.00 | 2 598 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 518.00 | 911 698.00 | 4 057 820.00 | 4 969 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
CU Autres participations | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 150.00 | 852 150.00 | | 852 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DG Autres réserves | 697 395.00 | 687 174.00 | | 697 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 457.00 | 210 760.00 | | 319 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 131.00 | 1 849 212.00 | | 1 968 131.00 |
DP Provisions pour risques | 13 787.00 | 9 321.00 | | 13 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 787.00 | 9 321.00 | | 13 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 664.00 | 494 231.00 | | 424 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 989.00 | 610 144.00 | | 742 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | 1 823.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 936.00 | 848 993.00 | | 733 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 271.00 | 141 138.00 | | 169 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 531.00 | | |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 14 214.00 | | 4 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 075 903.00 | 2 147 275.00 | | 2 075 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 820.00 | 4 005 809.00 | | 4 057 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 435.00 | 1 722 631.00 | | 1 721 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198 956.00 | 5 150.00 | 5 204 106.00 | 5 198 956.00 |
FD Production vendue biens | -1 375.00 | | -1 375.00 | -1 375.00 |
FG Production vendue services | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 193.00 | 5 150.00 | 5 206 343.00 | 5 201 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 6 000.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 201.00 | 16 160.00 | | 7 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | 16 160.00 | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 14 153.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 14 153.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | 2 007.00 | | 6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 233.00 | 73 146.00 | | 124 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 124.00 | 4 712 834.00 | | 5 228 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 667.00 | 4 502 074.00 | | 4 908 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 457.00 | 210 760.00 | | 319 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 220.00 | | 9 452.00 | 2 361 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 241.00 | | 3 000.00 | 793 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 222.00 | | 6 452.00 | 1 478 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 468.00 | 124 229.00 | | 787 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 996.00 | 82.00 | | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 473.00 | 124 147.00 | | 756 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 321.00 | 13 787.00 | 9 321.00 | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | 13 787.00 | 9 321.00 | 9 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 936.00 | 733 936.00 | | 733 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UX Autres créances clients | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 664.00 | 70 196.00 | 287 186.00 | 424 664.00 |
VI Groupe et associés | 742 989.00 | 742 989.00 | | 742 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
VP Divers | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 880.00 | 350 880.00 | | 350 880.00 |
VW T.V.A. | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 500.00 | 1 721 032.00 | 287 186.00 | 2 075 500.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |