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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 282.00 | 1 718.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 258 860.00 | 137 509.00 | 121 351.00 | 258 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 082.00 | 315 956.00 | 252 126.00 | 568 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 039.00 | 89 117.00 | 10 922.00 | 100 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 684.00 | 543 864.00 | 1 243 819.00 | 1 787 684.00 |
BT Marchandises | 1 157 955.00 | 44 841.00 | 1 113 114.00 | 1 157 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 765.00 | 412.00 | 129 352.00 | 129 765.00 |
BZ Autres créances | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CF Disponibilités | 1 215 912.00 | | 1 215 912.00 | 1 215 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 381.00 | 45 253.00 | 2 515 128.00 | 2 560 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 065.00 | 589 118.00 | 3 758 947.00 | 4 348 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
CU Autres participations | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 150.00 | 852 150.00 | | 852 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DG Autres réserves | 876 748.00 | 816 313.00 | | 876 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 234.00 | 310 967.00 | | 466 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 260.00 | 2 078 558.00 | | 2 294 260.00 |
DP Provisions pour risques | 7 444.00 | 15 361.00 | | 7 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 444.00 | 15 361.00 | | 7 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 011.00 | 391 507.00 | | 321 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 005.00 | 673 910.00 | | 345 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 849.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 094.00 | 750 506.00 | | 566 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 035.00 | 160 716.00 | | 223 035.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 793.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 244.00 | 1 978 281.00 | | 1 457 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 947.00 | 4 072 200.00 | | 3 758 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 365.00 | 1 657 270.00 | | 1 207 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 978 426.00 | 8 729.00 | 5 987 155.00 | 5 978 426.00 |
FD Production vendue biens | -1 043.00 | | -1 043.00 | -1 043.00 |
FG Production vendue services | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 464.00 | 8 729.00 | 6 017 193.00 | 6 008 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 046.00 | 5 685.00 | | 18 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 750.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 098.00 | 123 073.00 | | 168 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 742.00 | 4 826 745.00 | | 6 063 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 508.00 | 4 515 778.00 | | 5 597 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 234.00 | 310 967.00 | | 466 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 674.00 | | 10 010.00 | 1 777 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 245.00 | | | 765 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 672.00 | | 4 310.00 | 922 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 757.00 | | 5 700.00 | 89 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 898.00 | 110 967.00 | | 432 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 600.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 216.00 | 110 367.00 | | 432 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 361.00 | 7 444.00 | 15 361.00 | 15 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 44 841.00 | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 773.00 | 52 285.00 | 15 361.00 | 15 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 285.00 | 15 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 094.00 | 566 094.00 | | 566 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UX Autres créances clients | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 011.00 | 71 132.00 | 249 879.00 | 321 011.00 |
VI Groupe et associés | 345 005.00 | 345 005.00 | | 345 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
VP Divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 202.00 | 250 202.00 | | 250 202.00 |
VW T.V.A. | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 006.00 | 1 207 127.00 | 249 879.00 | 1 457 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |