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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 49 245.00 | 22 068.00 | 27 177.00 | 49 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 794.00 | 89 096.00 | 65 698.00 | 154 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 785.00 | 594 915.00 | 39 870.00 | 634 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 822.00 | 737 075.00 | 984 747.00 | 1 721 822.00 |
BT Marchandises | 1 251 289.00 | | 1 251 289.00 | 1 251 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
BZ Autres créances | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
CF Disponibilités | 724 625.00 | | 724 625.00 | 724 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 286.00 | | 2 262 286.00 | 2 262 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 107.00 | 737 075.00 | 3 247 033.00 | 3 984 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
CU Autres participations | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 150.00 | 852 150.00 | | 852 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DG Autres réserves | 565 624.00 | 540 604.00 | | 565 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 090.00 | 324 977.00 | | 322 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 992.00 | 1 816 859.00 | | 1 838 992.00 |
DP Provisions pour risques | 10 263.00 | 12 481.00 | | 10 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 263.00 | 12 481.00 | | 10 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 999.00 | 868 046.00 | | 748 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | 40.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 601.00 | 525 377.00 | | 446 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 929.00 | 149 986.00 | | 170 929.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | 11 843.00 | | 13 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 192.00 | 17 611.00 | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 778.00 | 1 572 903.00 | | 1 397 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 033.00 | 3 402 243.00 | | 3 247 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 778.00 | 1 572 903.00 | | 1 397 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 365.00 | 16 895.00 | 4 581 260.00 | 4 564 365.00 |
FD Production vendue biens | -2 791.00 | | -2 791.00 | -2 791.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 373.00 | 16 895.00 | 4 583 268.00 | 4 566 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | 2 743.00 | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 319.00 | 14 723.00 | | 35 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 319.00 | 14 723.00 | | 35 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 314.00 | -14 723.00 | | -22 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 446.00 | 153 314.00 | | 148 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 511.00 | 4 656 881.00 | | 4 602 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 422.00 | 4 331 904.00 | | 4 280 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 090.00 | 324 977.00 | | 322 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 905.00 | | 24 890.00 | 1 741 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 972.00 | 1 721 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 972.00 | 838 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 241.00 | | | 793 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 907.00 | | 24 890.00 | 858 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 158.00 | 35 889.00 | 44 972.00 | 746 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 162.00 | 35 889.00 | 44 972.00 | 715 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 481.00 | | 2 218.00 | 12 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 481.00 | | 2 218.00 | 12 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UX Autres créances clients | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 748 999.00 | 748 999.00 | | 748 999.00 |
VP Divers | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 059.00 | 350 059.00 | | 350 059.00 |
VW T.V.A. | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 112.00 | 1 397 112.00 | | 1 397 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |