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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 257 494.00 | 32 144.00 | 225 350.00 | 257 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 637.00 | 113 775.00 | 466 861.00 | 580 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 091.00 | 610 553.00 | 29 538.00 | 640 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 220.00 | 787 468.00 | 1 573 752.00 | 2 361 220.00 |
BT Marchandises | 1 122 015.00 | | 1 122 015.00 | 1 122 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 002.00 | | 194 002.00 | 194 002.00 |
BZ Autres créances | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
CF Disponibilités | 951 562.00 | | 951 562.00 | 951 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 057.00 | | 2 432 057.00 | 2 432 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 277.00 | 787 468.00 | 4 005 809.00 | 4 793 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
CU Autres participations | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 150.00 | 852 150.00 | | 852 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DG Autres réserves | 687 174.00 | 565 624.00 | | 687 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 760.00 | 322 090.00 | | 210 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 212.00 | 1 838 992.00 | | 1 849 212.00 |
DP Provisions pour risques | 9 321.00 | 10 263.00 | | 9 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 321.00 | 10 263.00 | | 9 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 231.00 | | | 494 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 144.00 | 748 999.00 | | 610 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | 666.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 993.00 | 446 601.00 | | 848 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 138.00 | 170 929.00 | | 141 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 14 214.00 | 13 390.00 | | 14 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 201.00 | 17 192.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 275.00 | 1 397 778.00 | | 2 147 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 809.00 | 3 247 033.00 | | 4 005 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 631.00 | 1 397 778.00 | | 1 722 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 660 519.00 | 11 792.00 | 4 672 311.00 | 4 660 519.00 |
FD Production vendue biens | -2 612.00 | | -2 612.00 | -2 612.00 |
FG Production vendue services | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 718.00 | 11 792.00 | 4 675 510.00 | 4 663 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 793.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 160.00 | 13 005.00 | | 16 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 160.00 | 13 005.00 | | 16 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 153.00 | 35 319.00 | | 14 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 153.00 | 35 319.00 | | 14 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | -22 314.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 146.00 | 148 446.00 | | 73 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 834.00 | 4 602 511.00 | | 4 712 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 074.00 | 4 280 422.00 | | 4 502 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 760.00 | 322 090.00 | | 210 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 822.00 | | 639 398.00 | 1 721 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 241.00 | | | 793 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 824.00 | | 639 398.00 | 838 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 075.00 | 50 394.00 | | 737 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 079.00 | 50 394.00 | | 706 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 263.00 | 9 321.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 263.00 | 9 321.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 321.00 | 10 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 993.00 | 848 993.00 | | 848 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UX Autres créances clients | 194 002.00 | 194 002.00 | | 194 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 231.00 | 69 587.00 | 284 594.00 | 494 231.00 |
VI Groupe et associés | 610 144.00 | 610 144.00 | | 610 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VP Divers | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 167.00 | 422 167.00 | | 422 167.00 |
VW T.V.A. | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 452.00 | 1 720 808.00 | 284 594.00 | 2 145 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |