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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
AH Fonds commercial | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
AN Terrains | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
AP Constructions | 1 942 766.00 | 1 402 297.00 | 540 469.00 | 1 942 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 143.00 | 389 971.00 | 70 172.00 | 460 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 240.00 | 544 566.00 | 371 674.00 | 916 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BF Prêts | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 286.00 | 2 388 703.00 | 1 201 583.00 | 3 590 286.00 |
BP En cours de production de services | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 5 655 439.00 | 74 549.00 | 5 580 891.00 | 5 655 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 205.00 | 8 792.00 | 984 413.00 | 993 205.00 |
BZ Autres créances | 1 183 480.00 | | 1 183 480.00 | 1 183 480.00 |
CF Disponibilités | 439 832.00 | | 439 832.00 | 439 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 345.00 | 83 341.00 | 8 196 004.00 | 8 279 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 631.00 | 2 472 044.00 | 9 397 587.00 | 11 869 631.00 |
CU Autres participations | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 622 216.00 | 842 927.00 | | 622 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478.00 | 270 799.00 | | 106 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 494.00 | 1 567 526.00 | | 1 182 494.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 11 603.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 11 603.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 112.00 | 688 341.00 | | 699 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 248.00 | 883 270.00 | | 1 452 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600.00 | 18 108.00 | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 048.00 | 3 272 274.00 | | 5 309 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 192.00 | 680 370.00 | | 523 192.00 |
EA Autres dettes | 74 620.00 | 73 605.00 | | 74 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 272.00 | 144 240.00 | | 134 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 209 093.00 | 5 760 207.00 | | 8 209 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 587.00 | 7 339 336.00 | | 9 397 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 792 990.00 | | 20 792 990.00 | 20 792 990.00 |
FD Production vendue biens | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
FG Production vendue services | 1 602 996.00 | | 1 602 996.00 | 1 602 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 483 176.00 | | 22 483 176.00 | 22 483 176.00 |
FM Production stockée | | | 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 805 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 453 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 870.00 | |
GE Autres charges | | | 43 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 662 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 290.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 660.00 | 104 179.00 | | 192 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 855.00 | 104 469.00 | | 192 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 265.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 396.00 | 101 105.00 | | 192 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 566.00 | 101 370.00 | | 192 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 3 099.00 | | 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 113 337.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004 485.00 | 24 175 387.00 | | 23 004 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 006.00 | 23 904 588.00 | | 22 898 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 478.00 | 270 799.00 | | 106 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | 333 000.00 | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 000.00 | 3 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 000.00 | 3 414 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 000.00 | | 332 000.00 | 3 424 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 1 000.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 000.00 | 227 000.00 | 150 000.00 | 2 312 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 000.00 | 227 000.00 | 150 000.00 | 2 260 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 000.00 | 75 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | | 44 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 75 000.00 | 96 000.00 | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 100 000.00 | 126 000.00 | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 127 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 6 000.00 | 19 000.00 | 25 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309 000.00 | 5 309 000.00 | | 5 309 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
VB T. V. A. | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VC Groupe et associés | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 000.00 | 2 173 000.00 | 46 000.00 | 2 218 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 000.00 | 8 164 000.00 | 28 000.00 | 8 192 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |