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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
AH Fonds commercial | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
AN Terrains | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
AP Constructions | 1 942 766.00 | 1 576 488.00 | 366 278.00 | 1 942 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 128.00 | 404 447.00 | 79 682.00 | 484 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 608.00 | 601 016.00 | 466 592.00 | 1 067 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BF Prêts | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 172.00 | 2 633 820.00 | 1 129 352.00 | 3 763 172.00 |
BP En cours de production de services | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 4 498 630.00 | 32 274.00 | 4 466 356.00 | 4 498 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 561.00 | 11 818.00 | 2 357 743.00 | 2 369 561.00 |
BZ Autres créances | 1 270 304.00 | | 1 270 304.00 | 1 270 304.00 |
CF Disponibilités | 365 906.00 | | 365 906.00 | 365 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 330.00 | 44 092.00 | 8 487 238.00 | 8 531 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 294 502.00 | 2 677 911.00 | 9 616 591.00 | 12 294 502.00 |
CU Autres participations | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 728 695.00 | 728 695.00 | | 728 695.00 |
DH Report à nouveau | -129 126.00 | | | -129 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 264.00 | -129 126.00 | | 310 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 632.00 | 1 053 368.00 | | 1 363 632.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 254.00 | 1 088 433.00 | | 582 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 735.00 | 1 222 732.00 | | 1 343 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 751.00 | 93 419.00 | | 37 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 365.00 | 5 026 897.00 | | 5 729 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 909.00 | 538 408.00 | | 477 909.00 |
EA Autres dettes | 36 722.00 | 55 528.00 | | 36 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 223.00 | 127 670.00 | | 39 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 959.00 | 8 153 088.00 | | 8 246 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 591.00 | 9 212 456.00 | | 9 616 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 809 397.00 | | 20 809 397.00 | 20 809 397.00 |
FD Production vendue biens | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
FG Production vendue services | 1 749 966.00 | | 1 749 966.00 | 1 749 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 640 863.00 | | 22 640 863.00 | 22 640 863.00 |
FM Production stockée | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 790 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 251 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 404 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 969.00 | 165 833.00 | | 157 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 969.00 | 165 833.00 | | 157 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500.00 | 165 833.00 | | 157 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 500.00 | 165 904.00 | | 157 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -70.00 | | 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | -2 128.00 | | 33 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 959 755.00 | 22 259 920.00 | | 22 959 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 649 491.00 | 22 389 046.00 | | 22 649 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 264.00 | -129 126.00 | | 310 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 000.00 | 229 000.00 | 156 000.00 | 2 561 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 000.00 | 229 000.00 | 156 000.00 | 2 509 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | 32 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 36 000.00 | 76 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 62 000.00 | 102 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 000.00 | 5 729 000.00 | | 5 729 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
UX Autres créances clients | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
VB T. V. A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 000.00 | 457 000.00 | 125 000.00 | 582 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 000.00 | 3 665 000.00 | 33 000.00 | 3 698 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 209 000.00 | 8 079 000.00 | 130 000.00 | 8 209 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |