| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 220.00 | 52 150.00 | 1 070.00 | 53 220.00 |
AH Fonds commercial | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 692 456.00 | 604 211.00 | 88 245.00 | 692 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 858.00 | 448 145.00 | 74 713.00 | 522 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 463.00 | 688 581.00 | 648 882.00 | 1 337 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 637.00 | | 101 637.00 | 101 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 180.00 | 1 793 086.00 | 1 096 095.00 | 2 889 180.00 |
BP En cours de production de services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BT Marchandises | 4 648 984.00 | 5 651.00 | 4 643 333.00 | 4 648 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 554.00 | 9 815.00 | 4 392 739.00 | 4 402 554.00 |
BZ Autres créances | 2 835 432.00 | | 2 835 432.00 | 2 835 432.00 |
CF Disponibilités | 547 585.00 | | 547 585.00 | 547 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 462 861.00 | 15 466.00 | 12 447 396.00 | 12 462 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 042.00 | 1 808 552.00 | 13 543 490.00 | 15 352 042.00 |
CU Autres participations | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 001.00 | 909 832.00 | | 2 094 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 689.00 | 184 173.00 | | 685 689.00 |
DK Provisions réglementées | 3 981.00 | 831.00 | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 471.00 | 1 548 635.00 | | 3 237 471.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 000.00 | 489 907.00 | | 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 095.00 | 1 247 146.00 | | 428 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 498.00 | 67 658.00 | | 124 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093 201.00 | 5 156 397.00 | | 8 093 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 489.00 | 695 838.00 | | 1 093 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 185.00 | 17 463.00 | | 19 185.00 |
EA Autres dettes | 132 227.00 | 200 205.00 | | 132 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 325.00 | 64 205.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 300 019.00 | 7 938 817.00 | | 10 300 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 543 490.00 | 9 493 453.00 | | 13 543 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 095.00 | | | 428 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 545 039.00 | | 21 545 039.00 | 21 545 039.00 |
FG Production vendue services | 1 544 171.00 | | 1 544 171.00 | 1 544 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 089 209.00 | | 23 089 209.00 | 23 089 209.00 |
FM Production stockée | | | -248.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 213 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 594 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 405 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 688.00 | 138 755.00 | | 1 916 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 713.00 | 138 755.00 | | 1 916 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 399.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 403.00 | 136 488.00 | | 387 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175.00 | 831.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 639.00 | 143 718.00 | | 390 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 074.00 | -4 963.00 | | 1 526 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 869.00 | 38 312.00 | | 260 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 255.00 | 85 441.00 | | 352 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 442.00 | 25 107 293.00 | | 25 135 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 449 753.00 | 24 923 120.00 | | 24 449 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 689.00 | 184 173.00 | | 685 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 000.00 | | 612 000.00 | 3 884 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 000.00 | 2 888 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608 000.00 | 2 629 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 000.00 | | 528 000.00 | 3 709 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | 84 000.00 | 47 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 000.00 | 232 000.00 | 1 204 000.00 | 2 765 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 000.00 | 232 000.00 | 1 204 000.00 | 2 713 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 1 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 33 000.00 | 37 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 37 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 49 000.00 | 42 000.00 | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093 000.00 | 8 093 000.00 | | 8 093 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 000.00 | 4 402 000.00 | | 4 402 000.00 |
VB T. V. A. | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VI Groupe et associés | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683 000.00 | 2 683 000.00 | | 2 683 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 000.00 | 7 257 000.00 | 103 000.00 | 7 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 176 000.00 | 10 134 000.00 | 42 000.00 | 10 176 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |