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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
AH Fonds commercial | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
AN Terrains | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
AP Constructions | 1 942 766.00 | 1 494 077.00 | 448 689.00 | 1 942 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 824.00 | 404 972.00 | 65 852.00 | 470 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 836.00 | 610 109.00 | 394 727.00 | 1 004 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BF Prêts | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 961.00 | 2 561 027.00 | 1 125 934.00 | 3 686 961.00 |
BP En cours de production de services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 5 144 364.00 | 74 632.00 | 5 069 733.00 | 5 144 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 525.00 | 9 420.00 | 1 217 105.00 | 1 226 525.00 |
BZ Autres créances | 1 404 144.00 | | 1 404 144.00 | 1 404 144.00 |
CF Disponibilités | 384 669.00 | | 384 669.00 | 384 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 574.00 | 84 052.00 | 8 086 522.00 | 8 170 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 535.00 | 2 645 079.00 | 9 212 456.00 | 11 857 535.00 |
CU Autres participations | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 728 695.00 | 622 216.00 | | 728 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 126.00 | 106 478.00 | | -129 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 368.00 | 1 182 494.00 | | 1 053 368.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 433.00 | 699 112.00 | | 1 088 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 732.00 | 1 452 248.00 | | 1 222 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 419.00 | 16 600.00 | | 93 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 897.00 | 5 309 048.00 | | 5 026 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 408.00 | 523 192.00 | | 538 408.00 |
EA Autres dettes | 55 528.00 | 74 620.00 | | 55 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 670.00 | 134 272.00 | | 127 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 088.00 | 8 209 093.00 | | 8 153 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 212 456.00 | 9 397 587.00 | | 9 212 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 159 365.00 | | 20 159 365.00 | 20 159 365.00 |
FD Production vendue biens | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
FG Production vendue services | 1 601 316.00 | | 1 601 316.00 | 1 601 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 831 267.00 | | 21 831 267.00 | 21 831 267.00 |
FM Production stockée | | | 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 087 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 990 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 180 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 833.00 | 192 660.00 | | 165 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 833.00 | 192 855.00 | | 165 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 833.00 | 192 396.00 | | 165 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 904.00 | 192 566.00 | | 165 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 290.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -928.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 259 920.00 | 23 004 485.00 | | 22 259 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 389 046.00 | 22 898 006.00 | | 22 389 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 126.00 | 106 478.00 | | -129 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 000.00 | | 315 000.00 | 3 590 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 000.00 | 3 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 000.00 | 3 514 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 000.00 | | 315 000.00 | 3 414 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 000.00 | 224 000.00 | 52 000.00 | 2 389 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 000.00 | 224 000.00 | 52 000.00 | 2 337 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 77 000.00 | 76 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 100 000.00 | 99 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 99 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 6 000.00 | 11 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 000.00 | 5 027 000.00 | | 5 027 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
VB T. V. A. | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VC Groupe et associés | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 000.00 | 912 000.00 | 176 000.00 | 1 088 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
VP Divers | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 000.00 | 2 629 000.00 | 44 000.00 | 2 673 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 000.00 | 7 873 000.00 | 187 000.00 | 8 060 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |