| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 220.00 | 51 880.00 | 1 340.00 | 53 220.00 |
AH Fonds commercial | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
AN Terrains | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
AP Constructions | 1 942 766.00 | 1 642 759.00 | 300 007.00 | 1 942 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 858.00 | 426 725.00 | 74 132.00 | 500 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 911.00 | 643 435.00 | 510 476.00 | 1 153 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 158.00 | 2 764 799.00 | 1 119 359.00 | 3 884 158.00 |
BP En cours de production de services | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BT Marchandises | 3 790 402.00 | 11 790.00 | 3 778 612.00 | 3 790 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 325.00 | 10 710.00 | 2 553 615.00 | 2 564 325.00 |
BZ Autres créances | 1 104 322.00 | | 1 104 322.00 | 1 104 322.00 |
CF Disponibilités | 909 234.00 | | 909 234.00 | 909 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 594.00 | 22 500.00 | 8 374 094.00 | 8 396 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 752.00 | 2 787 300.00 | 9 493 453.00 | 12 280 752.00 |
CU Autres participations | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 909 832.00 | 728 695.00 | | 909 832.00 |
DH Report à nouveau | | -129 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 173.00 | 310 264.00 | | 184 173.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 635.00 | 1 363 632.00 | | 1 548 635.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 574.00 | 582 254.00 | | 614 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 479.00 | 1 343 735.00 | | 1 122 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 658.00 | 37 751.00 | | 67 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 397.00 | 5 729 365.00 | | 5 156 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 838.00 | 477 909.00 | | 695 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | 200 205.00 | 36 722.00 | | 200 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 205.00 | 39 223.00 | | 64 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 938 817.00 | 8 246 959.00 | | 7 938 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 453.00 | 9 616 591.00 | | 9 493 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122 479.00 | | | 1 122 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 900 656.00 | | 22 900 656.00 | 22 900 656.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 870 146.00 | | 1 870 146.00 | 1 870 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 770 802.00 | | 24 770 802.00 | 24 770 802.00 |
FM Production stockée | | | 1 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 959 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 227 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 607 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 755.00 | 157 969.00 | | 138 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 755.00 | 157 969.00 | | 138 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 488.00 | 157 500.00 | | 136 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 718.00 | 157 500.00 | | 143 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | 468.00 | | -4 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 312.00 | 5 882.00 | | 38 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 441.00 | 33 987.00 | | 85 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 107 293.00 | 22 959 755.00 | | 25 107 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 923 120.00 | 22 649 491.00 | | 24 923 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 173.00 | 310 264.00 | | 184 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 222.00 | 91.00 | 2 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 222.00 | 91.00 | 2 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 26.00 | 26.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | 12.00 | 32.00 | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 12.00 | | 1.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 12.00 | 33.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 39.00 | 59.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 59.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 44.00 | 87.00 | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 551.00 | 13.00 | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710.00 | 3 680.00 | 30.00 | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871.00 | 7 784.00 | 87.00 | 7 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |