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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 220.00 | 52 420.00 | 800.00 | 53 220.00 |
AH Fonds commercial | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 296.00 | 452 607.00 | 69 689.00 | 522 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 756.00 | 725 547.00 | 603 209.00 | 1 328 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 109.00 | 1 230 574.00 | 899 534.00 | 2 130 109.00 |
BP En cours de production de services | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BT Marchandises | 3 425 277.00 | | 3 425 277.00 | 3 425 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 193.00 | 14 352.00 | 1 157 841.00 | 1 172 193.00 |
BZ Autres créances | 1 649 427.00 | | 1 649 427.00 | 1 649 427.00 |
CF Disponibilités | 407 851.00 | | 407 851.00 | 407 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 677 952.00 | 14 352.00 | 6 663 600.00 | 6 677 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 061.00 | 1 244 926.00 | 7 563 135.00 | 8 808 061.00 |
CU Autres participations | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 685.00 | 2 094 001.00 | | 1 079 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 720.00 | 685 689.00 | | 308 720.00 |
DK Provisions réglementées | 10 187.00 | 3 981.00 | | 10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 391.00 | 3 237 471.00 | | 1 852 391.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 000.00 | 406 000.00 | | 515 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 705.00 | 428 095.00 | | 658 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 680.00 | 124 498.00 | | 59 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 851.00 | 8 093 201.00 | | 3 686 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 097.00 | 1 093 489.00 | | 715 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 19 185.00 | | 708.00 |
EA Autres dettes | 64 923.00 | 132 227.00 | | 64 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | 3 325.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 743.00 | 10 300 019.00 | | 5 704 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 135.00 | 13 543 490.00 | | 7 563 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 029 925.00 | | 21 029 925.00 | 21 029 925.00 |
FG Production vendue services | 1 778 354.00 | | 1 778 354.00 | 1 778 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 808 280.00 | | 22 808 280.00 | 22 808 280.00 |
FM Production stockée | | | -490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 994 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 853 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 223 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 839 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 702.00 | 1 916 688.00 | | 721 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 727.00 | 1 916 713.00 | | 721 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 60.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 774.00 | 387 403.00 | | 512 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 230.00 | 3 175.00 | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 397.00 | 390 639.00 | | 519 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 330.00 | 1 526 074.00 | | 202 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 260 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | 352 255.00 | | 17 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 724 319.00 | 25 135 442.00 | | 23 724 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 415 600.00 | 24 449 753.00 | | 23 415 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 720.00 | 685 689.00 | | 308 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 000.00 | | 529 000.00 | 2 889 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 000.00 | 2 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 000.00 | 1 851 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 000.00 | | 510 000.00 | 2 629 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | 19 000.00 | 132 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 000.00 | 212 000.00 | 775 000.00 | 1 793 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 000.00 | 212 000.00 | 775 000.00 | 1 741 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 42 000.00 | 37 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 37 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 37 000.00 | 27 000.00 | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 000.00 | 3 687 000.00 | | 3 687 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
VB T. V. A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 000.00 | 2 838 000.00 | 122 000.00 | 2 960 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 000.00 | 5 618 000.00 | 27 000.00 | 5 645 000.00 |