| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 139.00 | 227 843.00 | 9 296.00 | 237 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
AP Constructions | 912 935.00 | 858 954.00 | 53 981.00 | 912 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 610.00 | 344 768.00 | 45 842.00 | 390 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 055.00 | 1 431 566.00 | 6 146 489.00 | 7 578 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 796.00 | | 227 796.00 | 227 796.00 |
BZ Autres créances | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 485 170.00 | |
CF Disponibilités | 292 515.00 | | 292 515.00 | 292 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 269.00 | | 603 269.00 | 603 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 325.00 | 1 431 566.00 | 6 749 758.00 | 8 181 325.00 |
CU Autres participations | 6 015 344.00 | | 6 015 344.00 | 6 015 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 963 969.00 | 6 042 470.00 | | 5 963 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 792.00 | 161 499.00 | | 95 792.00 |
DK Provisions réglementées | 22 332.00 | 44 535.00 | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 094.00 | 6 314 504.00 | | 6 148 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 413.00 | 594 537.00 | | 429 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 208.00 | 2 983 611.00 | | 2 534 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 70 973.00 | | 83 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 069.00 | 331 614.00 | | 328 069.00 |
EA Autres dettes | 190 316.00 | 242 716.00 | | 190 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 664.00 | 645 304.00 | | 601 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 758.00 | 6 959 809.00 | | 6 749 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 664.00 | 645 304.00 | | 601 664.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 865 066.00 | 1 053 415.00 | | 2 865 066.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 371 691.00 | 4 621 100.00 | | 5 371 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 916 708.00 | |
FG Production vendue services | 2 760 908.00 | | 2 760 908.00 | 2 760 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 908.00 | | 2 760 908.00 | 2 760 908.00 |
FM Production stockée | | | 18 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -421 970.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 209.00 | 76 683.00 | | 128 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 202.00 | 8 326.00 | | 22 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 204.00 | 8 576.00 | | 22 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 241.00 | 8 576.00 | | 18 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 098.00 | 73 552.00 | | 142 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 815.00 | 2 678 295.00 | | 2 911 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 022.00 | 2 516 796.00 | | 2 816 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 792.00 | 161 499.00 | | 95 792.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 615 657.00 | 1 295 353.00 | | 3 615 657.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 615 657.00 | 1 295 353.00 | | 3 615 657.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 750 591.00 | 241 937.00 | | 750 591.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 865 066.00 | 1 053 415.00 | | 2 865 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 513 733.00 | | 87 851.00 | 7 513 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 528.00 | 7 578 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 259 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 028.00 | 1 303 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 352.00 | | 46 312.00 | 215 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 036.00 | | 41 539.00 | 1 283 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015 345.00 | | | 6 015 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 404.00 | 89 162.00 | | 1 342 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 308.00 | 15 536.00 | | 212 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 096.00 | 73 627.00 | | 1 130 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 535.00 | | 22 203.00 | 44 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 535.00 | | 22 203.00 | 44 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
UX Autres créances clients | 227 797.00 | | | 227 797.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 755.00 | 310 755.00 | | 310 755.00 |
VW T.V.A. | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 665.00 | 601 665.00 | | 601 665.00 |