| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 082.00 | 247 816.00 | 14 266.00 | 262 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
AP Constructions | 912 935.00 | 911 392.00 | 1 542.00 | 912 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 229.00 | 259 125.00 | 71 104.00 | 330 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 530 330.00 | 1 418 334.00 | 6 111 995.00 | 7 530 330.00 |
BT Marchandises | | | 12 266 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
BZ Autres créances | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 418 340.00 | |
CF Disponibilités | 591 152.00 | | 591 152.00 | 591 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 083.00 | | 876 083.00 | 876 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 413.00 | 1 418 334.00 | 6 988 079.00 | 8 406 413.00 |
CU Autres participations | 6 015 344.00 | | 6 015 344.00 | 6 015 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 756 334.00 | 5 819 762.00 | | 5 756 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 702.00 | 176 572.00 | | 199 702.00 |
DK Provisions réglementées | | 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 022 037.00 | 6 062 463.00 | | 6 022 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 956 052.00 | 15 222 044.00 | | 18 956 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 467.00 | 86 087.00 | | 126 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 589.00 | 308 747.00 | | 268 589.00 |
EA Autres dettes | 570 985.00 | 380 128.00 | | 570 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 042.00 | 774 963.00 | | 966 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 079.00 | 6 887 426.00 | | 6 988 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 042.00 | 774 963.00 | | 966 042.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -702 112.00 | 887 248.00 | | -702 112.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 324 190.00 | 5 567 290.00 | | 5 324 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 480 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | -230 009.00 | |
FG Production vendue services | 2 320 290.00 | | 2 320 290.00 | 2 320 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 290.00 | | 2 320 290.00 | 2 320 290.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 985.00 | 215 966.00 | | 172 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 739.00 | 200.00 | | 46 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | 6 500.00 | | 9 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 129.00 | 22 202.00 | | 50 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 318.00 | 28 903.00 | | 106 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | 77.00 | | 72 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 50 077.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 318.00 | -21 173.00 | | 34 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 079.00 | 13 604.00 | | 55 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 593.00 | 2 701 654.00 | | 2 599 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 890.00 | 2 525 082.00 | | 2 399 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 702.00 | 176 572.00 | | 199 702.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -945 212.00 | 1 082 847.00 | | -945 212.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -945 212.00 | 1 082 847.00 | | -945 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 770.00 | | 37 537.00 | 7 534 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 978.00 | 7 530 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 978.00 | 1 244 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 348.00 | | 16 483.00 | 254 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 078.00 | | 21 055.00 | 1 265 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015 345.00 | | | 6 015 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 269.00 | 45 846.00 | 40 781.00 | 1 413 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 869.00 | 8 947.00 | | 238 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 400.00 | 36 898.00 | 40 781.00 | 1 174 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 472.00 | 370 472.00 | | 370 472.00 |
UX Autres créances clients | 129 002.00 | 129 002.00 | | 129 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VC Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 200 514.00 | 200 514.00 | | 200 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 312.00 | 273 312.00 | | 273 312.00 |
VW T.V.A. | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 043.00 | 966 043.00 | | 966 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |