| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 757.00 | 260 954.00 | 675 802.00 | 936 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 082 397.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 912 935.00 | 912 935.00 | | 912 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 814 080.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 438 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 334 528.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 479 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 298 155.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 478 564.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 388 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 874 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 379 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 428 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 732 920.00 | |
CU Autres participations | 6 004 534.00 | | 6 004 534.00 | 6 004 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 134 606.00 | 21 660 968.00 | | 22 134 606.00 |
DH Report à nouveau | 5 877 552.00 | 5 792 380.00 | | 5 877 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 209.00 | 185 172.00 | | 197 209.00 |
DL TOTAL (I) | 22 746 961.00 | 22 294 606.00 | | 22 746 961.00 |
DP Provisions pour risques | 139 381.00 | 90 000.00 | | 139 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 381.00 | 90 000.00 | | 139 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532 041.00 | 16 002 893.00 | | 14 532 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874 413.00 | 10 160 595.00 | | 6 874 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 511.00 | 2 464 493.00 | | 2 195 511.00 |
EA Autres dettes | 2 148 610.00 | 2 532 975.00 | | 2 148 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 539 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 750 575.00 | 31 700 772.00 | | 25 750 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 732 920.00 | 60 085 623.00 | | 54 732 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 813.00 | 1 173 292.00 | | 1 102 813.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 552 355.00 | 573 638.00 | | 552 355.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 096 003.00 | 6 000 245.00 | | 6 096 003.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 096 003.00 | 6 000 245.00 | | 6 096 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 371 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 480 236.00 | |
FG Production vendue services | 1 939 800.00 | | 1 939 800.00 | 1 939 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 851 654.00 | |
FM Production stockée | | | -293 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 102 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 173 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 726 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 863 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 841 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 390 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -334 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 165 041.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 781.00 | 429 499.00 | | 6 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | 429 499.00 | | 6 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 164 788.00 | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 164 788.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | 264 711.00 | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 638.00 | -74 532.00 | | -354 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 410.00 | 2 190 878.00 | | 2 126 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 200.00 | 2 005 705.00 | | 1 929 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 209.00 | 185 172.00 | | 197 209.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 648 113.00 | 678 381.00 | | 648 113.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 648 113.00 | 678 381.00 | | 648 113.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 95 757.00 | 104 743.00 | | 95 757.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 532 355.00 | 573 638.00 | | 532 355.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 880.00 | | 60 115.00 | 1 250 880.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 746.00 | 58 876.00 | 6 167.00 | 1 447 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 149.00 | 16 805.00 | | 244 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 597.00 | 42 071.00 | 6 167.00 | 1 203 597.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 821.00 | 167 821.00 | | 167 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 271.00 | 659 271.00 | | 659 271.00 |
UX Autres créances clients | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VC Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 267.00 | 266 267.00 | | 266 267.00 |
VW T.V.A. | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 814.00 | 1 102 814.00 | | 1 102 814.00 |