| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 453.00 | 244 149.00 | 25 304.00 | 269 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 974 814.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 539 815.00 | | 539 815.00 | 539 815.00 |
AP Constructions | 912 935.00 | 912 489.00 | 446.00 | 912 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 121 455.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 465 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 562 061.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 879 909.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 117 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 493 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 388 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 327 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 316 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 523 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 085 623.00 | |
CU Autres participations | 6 004 534.00 | | 6 004 534.00 | 6 004 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 660 968.00 | 19 465 806.00 | | 21 660 968.00 |
DH Report à nouveau | 5 792 380.00 | 5 716 037.00 | | 5 792 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 172.00 | 176 343.00 | | 185 172.00 |
DL TOTAL (I) | 22 294 606.00 | 20 954 320.00 | | 22 294 606.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002 893.00 | 18 139 533.00 | | 16 002 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 160 595.00 | 8 132 267.00 | | 10 160 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 493.00 | 2 190 877.00 | | 2 464 493.00 |
EA Autres dettes | 2 532 975.00 | 2 930 215.00 | | 2 532 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 815.00 | 728 958.00 | | 539 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 700 772.00 | 32 121 849.00 | | 31 700 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 085 623.00 | 58 827 970.00 | | 60 085 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 292.00 | 981 577.00 | | 1 173 292.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 573 638.00 | 1 428 515.00 | | 573 638.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 000 245.00 | 5 661 801.00 | | 6 000 245.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 000 245.00 | 5 661 801.00 | | 6 000 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 758 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 222 542.00 | |
FG Production vendue services | 1 973 040.00 | | 1 973 040.00 | 1 973 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 980 995.00 | |
FM Production stockée | | | -253 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 995 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 051 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -899 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 168 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 151 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 959 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -343 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 041.00 | 183 468.00 | | 165 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 499.00 | 5 831 404.00 | | 429 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 603.00 | 1 595.00 | | 23 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -164 788.00 | -5 571 796.00 | | -164 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 711.00 | 259 608.00 | | 264 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 532.00 | -88 440.00 | | -74 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 878.00 | 2 232 399.00 | | 2 190 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 705.00 | 2 056 055.00 | | 2 005 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 172.00 | 176 343.00 | | 185 172.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 678 381.00 | 1 766 125.00 | | 678 381.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 104 743.00 | 337 610.00 | | 104 743.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 573 638.00 | 1 428 515.00 | | 573 638.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 368.00 | | 315 125.00 | 7 760 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 075 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 757.00 | | 296 511.00 | 512 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 266.00 | | 315 125.00 | 1 232 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015 345.00 | | | 6 015 345.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 797.00 | 39 910.00 | -37.00 | 1 407 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 376.00 | 8 773.00 | | 235 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 421.00 | 31 137.00 | -37.00 | 1 172 421.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 518.00 | 177 518.00 | | 177 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 815.00 | 539 815.00 | | 539 815.00 |
UX Autres créances clients | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 28 635.00 | 28 635.00 | 8.00 | 28 635.00 |
VC Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 205.00 | 304 205.00 | | 304 205.00 |
VW T.V.A. | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 293.00 | 1 173 293.00 | | 1 173 293.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |