| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 348.00 | 238 869.00 | 15 478.00 | 254 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 912 935.00 | 910 844.00 | 2 091.00 | 912 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 142.00 | 263 555.00 | 88 586.00 | 352 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 770.00 | 1 413 269.00 | 6 121 501.00 | 7 534 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 444.00 | | 144 444.00 | 144 444.00 |
BZ Autres créances | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 465 504.00 | |
CF Disponibilités | 464 531.00 | | 464 531.00 | 464 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 925.00 | | 765 925.00 | 765 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 695.00 | 1 413 269.00 | 6 887 426.00 | 8 300 695.00 |
CU Autres participations | 6 015 344.00 | | 6 015 344.00 | 6 015 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 819 762.00 | 5 963 969.00 | | 5 819 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 572.00 | 95 792.00 | | 176 572.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 22 332.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 463.00 | 6 148 094.00 | | 6 062 463.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 222 044.00 | 2 534 208.00 | | 15 222 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 087.00 | 83 278.00 | | 86 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 747.00 | 328 069.00 | | 308 747.00 |
EA Autres dettes | 380 128.00 | 190 316.00 | | 380 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 963.00 | 601 664.00 | | 774 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 426.00 | 6 749 758.00 | | 6 887 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 601 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 539 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | -213 181.00 | |
FG Production vendue services | 2 456 770.00 | | 2 456 770.00 | 2 456 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 770.00 | | 2 456 770.00 | 2 456 770.00 |
FM Production stockée | | | 98 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 131 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 966.00 | 128 209.00 | | 215 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 903.00 | 22 204.00 | | 28 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 3 962.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 077.00 | 3 962.00 | | 50 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 173.00 | 18 241.00 | | -21 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 142 098.00 | | 13 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 654.00 | 2 911 815.00 | | 2 701 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 082.00 | 2 816 022.00 | | 2 525 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 572.00 | 95 792.00 | | 176 572.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -201 959.00 | 643 308.00 | | -201 959.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 082 847.00 | 3 615 657.00 | | 1 082 847.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 887 248.00 | 2 865 066.00 | | 887 248.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 195 599.00 | 750 591.00 | | 195 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578 055.00 | | 115 586.00 | 7 578 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 871.00 | 7 534 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 492.00 | 254 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 379.00 | 1 265 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 165.00 | | 39 675.00 | 259 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 546.00 | | 75 910.00 | 1 303 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015 345.00 | | | 6 015 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 566.00 | 114 989.00 | 133 286.00 | 1 431 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 843.00 | 29 933.00 | 18 907.00 | 227 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 723.00 | 85 056.00 | 114 379.00 | 1 203 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 332.00 | | 22 203.00 | 22 332.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 332.00 | 50 000.00 | 22 203.00 | 22 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 22 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 191.00 | 173 191.00 | | 173 191.00 |
UX Autres créances clients | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
VB T. V. A. | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VP Divers | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 774.00 | 299 774.00 | | 299 774.00 |
VW T.V.A. | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 963.00 | 774 963.00 | | 774 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |