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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 453.00 | 235 376.00 | 34 077.00 | 269 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 691 319.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 243 303.00 | | 243 303.00 | 243 303.00 |
AP Constructions | 912 935.00 | 911 940.00 | 994.00 | 912 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 391 775.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 607 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 690 108.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 364 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 784 084.00 | |
BZ Autres créances | 5 324 609.00 | | 5 324 609.00 | 5 324 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 388 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 762 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 735 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 137 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 827 970.00 | |
CU Autres participations | 6 004 534.00 | | 6 004 534.00 | 6 004 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 465 806.00 | 20 407 918.00 | | 19 465 806.00 |
DH Report à nouveau | 5 716 037.00 | 5 756 334.00 | | 5 716 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 343.00 | 199 702.00 | | 176 343.00 |
DL TOTAL (I) | 20 954 320.00 | 19 765 806.00 | | 20 954 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139 533.00 | 18 956 052.00 | | 18 139 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132 267.00 | 8 191 768.00 | | 8 132 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 877.00 | 2 642 049.00 | | 2 190 877.00 |
EA Autres dettes | 2 930 215.00 | 1 064 697.00 | | 2 930 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 958.00 | | | 728 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 392 891.00 | 30 854 566.00 | | 31 392 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 827 970.00 | 55 944 563.00 | | 58 827 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 577.00 | 966 042.00 | | 981 577.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 428 515.00 | -702 112.00 | | 1 428 515.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 661 801.00 | 5 324 190.00 | | 5 661 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 486 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 492 868.00 | |
FG Production vendue services | 2 031 889.00 | | 2 031 889.00 | 2 031 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 994 001.00 | |
FM Production stockée | | | 255 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 653 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 804 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 053 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -452 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 468.00 | 172 985.00 | | 183 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831 404.00 | 219 698.00 | | 5 831 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 72 000.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 571 796.00 | -350 433.00 | | -5 571 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 608.00 | -130 735.00 | | 259 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 440.00 | -69 529.00 | | -88 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 399.00 | 2 599 593.00 | | 2 232 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 055.00 | 2 399 890.00 | | 2 056 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 343.00 | 199 702.00 | | 176 343.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 766 125.00 | -945 212.00 | | 1 766 125.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 766 125.00 | -945 212.00 | | 1 766 125.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 337 610.00 | -243 099.00 | | 337 610.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 428 515.00 | -702 112.00 | | 1 428 515.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 334.00 | 44 639.00 | 55 176.00 | 1 418 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 817.00 | 6 779.00 | 19 219.00 | 247 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 518.00 | 37 860.00 | 35 957.00 | 1 170 518.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 10 810.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 810.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 330.00 | 200 330.00 | | 200 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 815.00 | 405 815.00 | | 405 815.00 |
UX Autres créances clients | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VC Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 093.00 | 224 093.00 | | 224 093.00 |
VW T.V.A. | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 577.00 | 981 577.00 | | 981 577.00 |