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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 14 739.00 | 729.00 | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 066.00 | 60 707.00 | 5 359.00 | 66 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 604.00 | 76 818.00 | 9 786.00 | 86 604.00 |
BT Marchandises | 68 565.00 | 3 504.00 | 65 062.00 | 68 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 291.00 | 15 464.00 | 184 827.00 | 200 291.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 303.00 | 18 968.00 | 441 335.00 | 460 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 907.00 | 95 786.00 | 451 121.00 | 546 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 249 085.00 | | | 249 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 121.00 | | | 451 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 858.00 | 85 628.00 | 1 137 487.00 | 1 051 858.00 |
FG Production vendue services | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 423.00 | 85 628.00 | 1 244 051.00 | 1 158 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 750.00 | | | 1 258 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 815.00 | | | 1 244 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 570.00 | 4 877.00 | | 70 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | 933.00 | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 764.00 | 3 944.00 | | 56 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 401.00 | 1 752.00 | 3 649.00 | 5 401.00 |
6T Sur comptes clients | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 237.00 | 1 752.00 | 3 649.00 | 22 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 206.00 | 1 752.00 | 13 618.00 | 32 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 13 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 184 827.00 | | | 184 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096.00 | 2 051.00 | 1 045.00 | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 041.00 | 217 344.00 | 3 698.00 | 221 041.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 027.00 | 192 982.00 | 1 045.00 | 194 027.00 |