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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 511.00 | 350.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 722.00 | 45 095.00 | 16 627.00 | 61 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 968.00 | 209 856.00 | 122 112.00 | 331 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 890.00 | 256 461.00 | 163 429.00 | 419 890.00 |
BT Marchandises | 1 490 795.00 | 281 525.00 | 1 209 270.00 | 1 490 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 871.00 | 16 029.00 | 928 842.00 | 944 871.00 |
BZ Autres créances | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 600.00 | | 560 600.00 | 560 600.00 |
CF Disponibilités | 829 016.00 | | 829 016.00 | 829 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 187.00 | 297 553.00 | 3 809 633.00 | 4 107 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 077.00 | 554 015.00 | 3 973 062.00 | 4 527 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 542.00 | 1 913 227.00 | | 2 053 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | 140 314.00 | | 47 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 542.00 | 2 119 542.00 | | 2 166 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 381.00 | 87 155.00 | | 59 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 073.00 | 139 810.00 | | 140 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 180.00 | 574 300.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 730.00 | 985 148.00 | | 1 277 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 851.00 | 244 656.00 | | 264 851.00 |
EA Autres dettes | 52 305.00 | 81 945.00 | | 52 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 520.00 | 2 113 015.00 | | 1 806 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 062.00 | 4 232 556.00 | | 3 973 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 537.00 | 2 053 676.00 | | 1 775 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 018.00 | | 4 726.00 | 424 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 419 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 393 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 080.00 | | 4 464.00 | 398 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 077.00 | | 263.00 | 24 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 733.00 | 43 581.00 | 8 853.00 | 221 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 222.00 | 43 581.00 | 8 853.00 | 220 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 853.00 | 281 525.00 | 209 853.00 | 209 853.00 |
6T Sur comptes clients | 10 908.00 | 5 121.00 | | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 760.00 | 286 646.00 | 209 853.00 | 220 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 760.00 | 286 646.00 | 209 853.00 | 220 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 646.00 | 209 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 730.00 | 1 277 730.00 | | 1 277 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 925 638.00 | | | 925 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VB T. V. A. | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 339.00 | 28 356.00 | 30 983.00 | 59 339.00 |
VI Groupe et associés | 140 073.00 | 140 073.00 | | 140 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 307.00 | 1 200 806.00 | 39 501.00 | 1 240 307.00 |
VW T.V.A. | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 340.00 | 1 763 357.00 | 30 983.00 | 1 794 340.00 |