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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 511.00 | 350.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 152.00 | 56 717.00 | 11 435.00 | 68 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 509.00 | 272 340.00 | 145 169.00 | 417 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 902.00 | 330 569.00 | 181 333.00 | 511 902.00 |
BT Marchandises | 1 337 694.00 | 192 473.00 | 1 145 221.00 | 1 337 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 187.00 | 6 985.00 | 1 180 202.00 | 1 187 187.00 |
BZ Autres créances | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
CF Disponibilités | 460 237.00 | | 460 237.00 | 460 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 581.00 | 199 459.00 | 3 560 122.00 | 3 759 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 483.00 | 530 027.00 | 3 741 456.00 | 4 271 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 60 000.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | 6 000.00 | | 12 043.00 |
DG Autres réserves | 1 655 106.00 | 2 100 542.00 | | 1 655 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 492.00 | 120 856.00 | | 66 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 891.00 | 2 287 399.00 | | 2 233 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 468.00 | 31 001.00 | | 10 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 813.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 910.00 | 6 000.00 | | 172 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 469.00 | 1 031 789.00 | | 949 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 991.00 | 257 088.00 | | 236 991.00 |
EA Autres dettes | 137 727.00 | 163 782.00 | | 137 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 565.00 | 1 614 474.00 | | 1 507 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 456.00 | 3 901 872.00 | | 3 741 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 565.00 | 1 604 010.00 | | 1 507 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 104.00 | | 85 590.00 | 438 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 511 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 485 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 884.00 | | 85 569.00 | 411 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 359.00 | | 21.00 | 24 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 785.00 | 46 576.00 | 11 792.00 | 295 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 274.00 | 46 576.00 | 11 792.00 | 294 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 122.00 | 192 473.00 | 236 122.00 | 236 122.00 |
6T Sur comptes clients | 12 553.00 | | 5 568.00 | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 675.00 | 192 473.00 | 241 690.00 | 248 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 675.00 | 192 473.00 | 241 690.00 | 248 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 473.00 | 241 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 469.00 | 949 469.00 | | 949 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 805.00 | 1 178 805.00 | | 1 178 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VC Groupe et associés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 403.00 | 1 414 753.00 | 28 650.00 | 1 443 403.00 |
VW T.V.A. | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 655.00 | 1 334 655.00 | | 1 334 655.00 |