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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 511.00 | 350.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 915.00 | 69 882.00 | 33 033.00 | 102 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 758.00 | 329 097.00 | 83 660.00 | 412 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 969.00 | 400 490.00 | 141 479.00 | 541 969.00 |
BT Marchandises | 1 315 510.00 | 186 494.00 | 1 129 016.00 | 1 315 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 745.00 | 14 161.00 | 1 812 584.00 | 1 826 745.00 |
BZ Autres créances | 386 236.00 | | 386 236.00 | 386 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 278 712.00 | | 278 712.00 | 278 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 079.00 | 200 655.00 | 4 139 423.00 | 4 340 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 048.00 | 601 145.00 | 4 280 903.00 | 4 882 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 814.00 | 17 801.00 | | 22 814.00 |
DG Autres réserves | 1 499 754.00 | 1 524 503.00 | | 1 499 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 450.00 | 100 264.00 | | 153 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 268.00 | 2 142 818.00 | | 2 176 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 742.00 | 351 238.00 | | 361 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 78 083.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 286.00 | 1 564 404.00 | | 1 338 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 233.00 | 225 091.00 | | 363 233.00 |
EA Autres dettes | 36 274.00 | 80 202.00 | | 36 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 635.00 | 2 299 017.00 | | 2 104 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 903.00 | 4 441 835.00 | | 4 280 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 363.00 | 2 270 069.00 | | 1 862 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 871.00 | | 60 124.00 | 534 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 026.00 | 541 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 026.00 | 515 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 591.00 | | 60 108.00 | 508 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 419.00 | | 17.00 | 24 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 141.00 | 46 645.00 | 45 295.00 | 399 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 630.00 | 46 645.00 | 45 295.00 | 397 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 586.00 | 186 494.00 | 210 586.00 | 210 586.00 |
6T Sur comptes clients | 31 509.00 | 2 925.00 | 20 273.00 | 31 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 095.00 | 189 419.00 | 230 859.00 | 242 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 095.00 | 189 419.00 | 230 859.00 | 242 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 419.00 | 230 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 286.00 | 1 338 286.00 | | 1 338 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 752.00 | 1 809 752.00 | | 1 809 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VC Groupe et associés | 211 607.00 | 211 607.00 | | 211 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 366.00 | 119 470.00 | 241 896.00 | 361 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 775.00 | 2 224 569.00 | 37 206.00 | 2 261 775.00 |
VW T.V.A. | 165 794.00 | 165 794.00 | | 165 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 159.00 | 1 857 263.00 | 241 896.00 | 2 099 159.00 |