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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 511.00 | 350.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 463.00 | 63 325.00 | 8 138.00 | 71 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 952.00 | 319 876.00 | 100 076.00 | 419 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 623.00 | 384 712.00 | 132 912.00 | 517 623.00 |
BT Marchandises | 1 827 913.00 | 227 245.00 | 1 600 668.00 | 1 827 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 396.00 | 30 940.00 | 1 326 456.00 | 1 357 396.00 |
BZ Autres créances | 359 935.00 | | 359 935.00 | 359 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
CF Disponibilités | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 669.00 | | 181 669.00 | 181 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 833.00 | 258 184.00 | 4 052 649.00 | 4 310 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 456.00 | 642 896.00 | 4 185 560.00 | 4 828 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 12 043.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 1 598 273.00 | 1 655 106.00 | | 1 598 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 663.00 | 66 492.00 | | 48 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 554.00 | 2 233 891.00 | | 2 162 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 984.00 | 10 468.00 | | 88 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 960.00 | 172 910.00 | | 64 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 642.00 | 949 469.00 | | 1 591 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 876.00 | 236 991.00 | | 151 876.00 |
EA Autres dettes | 125 544.00 | 137 727.00 | | 125 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 006.00 | 1 507 565.00 | | 2 023 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 560.00 | 3 741 456.00 | | 4 185 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 342.00 | 1 507 565.00 | | 1 986 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 902.00 | | 7 387.00 | 511 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 517 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 491 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 661.00 | | 7 364.00 | 485 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | 23.00 | 24 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 569.00 | 55 754.00 | 1 611.00 | 330 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 058.00 | 55 754.00 | 1 611.00 | 329 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 473.00 | 227 245.00 | 192 474.00 | 192 473.00 |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | 23 955.00 | | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 459.00 | 251 200.00 | 192 474.00 | 199 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 459.00 | 251 200.00 | 192 474.00 | 199 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 199.00 | 192 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 642.00 | 1 591 642.00 | | 1 591 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 268.00 | 1 320 268.00 | | 1 320 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
VB T. V. A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VC Groupe et associés | 221 340.00 | 221 340.00 | | 221 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 578.00 | 17 914.00 | 36 665.00 | 54 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 669.00 | 181 669.00 | | 181 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 212.00 | 1 861 871.00 | 57 341.00 | 1 919 212.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 046.00 | 1 921 382.00 | 36 665.00 | 1 958 046.00 |