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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 511.00 | 350.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 006.00 | 49 726.00 | 16 280.00 | 66 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 878.00 | 244 548.00 | 101 331.00 | 345 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 104.00 | 295 785.00 | 142 319.00 | 438 104.00 |
BT Marchandises | 1 375 052.00 | 236 122.00 | 1 138 930.00 | 1 375 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 307.00 | 12 553.00 | 1 111 754.00 | 1 124 307.00 |
BZ Autres créances | 265 306.00 | | 265 306.00 | 265 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
CF Disponibilités | 690 784.00 | | 690 784.00 | 690 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 228.00 | 248 675.00 | 3 759 553.00 | 4 008 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 332.00 | 544 460.00 | 3 901 872.00 | 4 446 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 542.00 | 2 053 542.00 | | 2 100 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 856.00 | 47 001.00 | | 120 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 399.00 | 2 166 542.00 | | 2 287 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 001.00 | 59 381.00 | | 31 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 813.00 | 140 073.00 | | 124 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 12 180.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 789.00 | 1 277 730.00 | | 1 031 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 088.00 | 264 851.00 | | 257 088.00 |
EA Autres dettes | 163 782.00 | 52 305.00 | | 163 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 474.00 | 1 806 520.00 | | 1 614 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 872.00 | 3 973 062.00 | | 3 901 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 010.00 | 1 775 537.00 | | 1 604 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 890.00 | | 21 083.00 | 419 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 438 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 411 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 690.00 | | 21 063.00 | 393 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 339.00 | | 20.00 | 24 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 461.00 | 42 192.00 | 2 869.00 | 256 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 950.00 | 42 192.00 | 2 869.00 | 254 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 525.00 | 236 122.00 | 281 525.00 | 281 525.00 |
6T Sur comptes clients | 16 029.00 | | 3 475.00 | 16 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 553.00 | 236 122.00 | 285 000.00 | 297 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 553.00 | 236 122.00 | 285 000.00 | 297 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 122.00 | 285 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 789.00 | 1 031 789.00 | | 1 031 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 245.00 | | | 1 109 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VB T. V. A. | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 983.00 | 20 520.00 | 10 464.00 | 30 983.00 |
VI Groupe et associés | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VP Divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 977.00 | | | 186 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 145.00 | 1 388 815.00 | 35 330.00 | 1 424 145.00 |
VW T.V.A. | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 474.00 | 1 598 010.00 | 10 464.00 | 1 608 474.00 |