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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 511.00 | 350.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 658.00 | 63 241.00 | 4 417.00 | 67 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 933.00 | 334 389.00 | 106 544.00 | 440 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 871.00 | 399 141.00 | 135 730.00 | 534 871.00 |
BT Marchandises | 2 178 629.00 | 210 586.00 | 1 968 043.00 | 2 178 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 561.00 | 31 509.00 | 900 052.00 | 931 561.00 |
BZ Autres créances | 465 059.00 | | 465 059.00 | 465 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
CF Disponibilités | 423 978.00 | | 423 978.00 | 423 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 199.00 | 242 095.00 | 4 306 104.00 | 4 548 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 070.00 | 641 235.00 | 4 441 835.00 | 5 083 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 801.00 | 15 367.00 | | 17 801.00 |
DG Autres réserves | 1 524 503.00 | 1 598 273.00 | | 1 524 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 264.00 | 48 663.00 | | 100 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 818.00 | 2 162 554.00 | | 2 142 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 238.00 | 88 984.00 | | 351 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 083.00 | 64 960.00 | | 78 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 404.00 | 1 591 642.00 | | 1 564 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 091.00 | 151 876.00 | | 225 091.00 |
EA Autres dettes | 80 202.00 | 125 544.00 | | 80 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 017.00 | 2 023 006.00 | | 2 299 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 835.00 | 4 185 560.00 | | 4 441 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 623.00 | | 50 581.00 | 517 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 334.00 | 534 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 334.00 | 508 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 415.00 | | 50 509.00 | 491 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 347.00 | | 72.00 | 24 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 712.00 | 47 763.00 | 33 334.00 | 384 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 201.00 | 47 763.00 | 33 334.00 | 383 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 245.00 | 210 586.00 | 227 245.00 | 227 245.00 |
6T Sur comptes clients | 30 940.00 | 1 406.00 | 837.00 | 30 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 184.00 | 211 992.00 | 228 082.00 | 258 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 184.00 | 211 992.00 | 228 082.00 | 258 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 992.00 | 228 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 404.00 | 1 564 404.00 | | 1 564 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
UX Autres créances clients | 893 751.00 | 893 751.00 | | 893 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
VB T. V. A. | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
VC Groupe et associés | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 238.00 | 322 290.00 | 28 948.00 | 351 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 926.00 | | | 315 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 291.00 | 1 366 267.00 | 58 024.00 | 1 424 291.00 |
VW T.V.A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 934.00 | 2 191 986.00 | 28 948.00 | 2 220 934.00 |