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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 339.00 | 22 481.00 | 3 858.00 | 26 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 767.00 | 39 143.00 | 32 623.00 | 71 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 287.00 | | 1 108 287.00 | 1 108 287.00 |
BZ Autres créances | 894 474.00 | 96 150.00 | 798 324.00 | 894 474.00 |
CF Disponibilités | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 251.00 | 96 150.00 | 2 061 100.00 | 2 157 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 017.00 | 135 293.00 | 2 093 724.00 | 2 229 017.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 423 855.00 | 441 596.00 | | 423 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 614.00 | -17 741.00 | | 37 614.00 |
DL TOTAL (I) | 646 269.00 | 608 655.00 | | 646 269.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 150.00 | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 328.00 | 53 062.00 | | 56 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 172.00 | 653 737.00 | | 628 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 936.00 | 224 025.00 | | 223 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EA Autres dettes | 256 890.00 | 178 028.00 | | 256 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 455.00 | 1 109 765.00 | | 1 167 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 724.00 | 1 718 420.00 | | 2 093 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 150.00 | |
GE Autres charges | | | 28 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 776.00 | | | 287 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 776.00 | | | -287 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 925.00 | 4 948 481.00 | | 788 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 311.00 | 4 966 222.00 | | 751 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 614.00 | -17 741.00 | | 37 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 775.00 | 5 369.00 | | 33 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | 4 373.00 | | 19 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 96 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 172.00 | 628 172.00 | | 628 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 890.00 | 256 890.00 | | 256 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 811.00 | 2 002 761.00 | 26 050.00 | 2 028 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 455.00 | 1 167 455.00 | | 1 167 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |