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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 28 921.00 | 404.00 | 29 325.00 |
BF Prêts | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 289.00 | 45 583.00 | 49 705.00 | 95 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 534.00 | | 1 032 534.00 | 1 032 534.00 |
BZ Autres créances | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
CF Disponibilités | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 783.00 | | 1 357 783.00 | 1 357 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 071.00 | 45 583.00 | 1 407 488.00 | 1 453 071.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -86 118.00 | 9 255.00 | | -86 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 447.00 | -95 373.00 | | 118 447.00 |
DL TOTAL (I) | 217 128.00 | 98 682.00 | | 217 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 212 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 998.00 | 144 741.00 | | 471 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 721.00 | 674 564.00 | | 425 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 025.00 | 169 280.00 | | 252 025.00 |
EA Autres dettes | 40 616.00 | 3 303.00 | | 40 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 360.00 | 991 887.00 | | 1 190 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 488.00 | 1 302 569.00 | | 1 407 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 994.00 | -2.00 | | 411 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 137.00 | 392 791.00 | | 591 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 690.00 | 488 165.00 | | 472 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 447.00 | -95 373.00 | | 118 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 588.00 | 996.00 | | 44 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | 996.00 | | 28 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 998.00 | 471 998.00 | | 471 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 721.00 | 425 721.00 | | 425 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 025.00 | 252 025.00 | | 252 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 382.00 | 1 262 382.00 | | 1 262 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 681.00 | 1 262 382.00 | 47 299.00 | 1 309 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 360.00 | 1 190 360.00 | | 1 190 360.00 |