| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
BF Prêts | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 798.00 | 45 988.00 | 41 810.00 | 87 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 459.00 | | 884 459.00 | 884 459.00 |
BZ Autres créances | 421 110.00 | | 421 110.00 | 421 110.00 |
CF Disponibilités | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 054.00 | | 1 445 054.00 | 1 445 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 852.00 | 45 988.00 | 1 486 864.00 | 1 532 852.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 328.00 | -86 118.00 | | 32 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 069.00 | 118 447.00 | | 115 069.00 |
DL TOTAL (I) | 332 197.00 | 217 128.00 | | 332 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 199.00 | 471 998.00 | | 522 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 817.00 | 425 721.00 | | 419 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 186.00 | 252 025.00 | | 180 186.00 |
EA Autres dettes | 32 466.00 | 40 616.00 | | 32 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 667.00 | 1 190 360.00 | | 1 154 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 864.00 | 1 407 488.00 | | 1 486 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 296.00 | | 395 296.00 | 395 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 296.00 | | 395 296.00 | 395 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 411 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 879.00 | 591 137.00 | | 410 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 809.00 | 472 690.00 | | 295 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 069.00 | 118 447.00 | | 115 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 583.00 | 404.00 | | 45 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 404.00 | | 29 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 199.00 | 522 199.00 | | 522 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 817.00 | 419 817.00 | | 419 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305 570.00 | 1 305 570.00 | | 1 305 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 479.00 | 1 305 570.00 | 38 909.00 | 1 344 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 667.00 | 1 154 667.00 | | 1 154 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |