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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 26 930.00 | 2 396.00 | 29 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 240.00 | 43 592.00 | 32 648.00 | 76 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 455.00 | | 647 455.00 | 647 455.00 |
BZ Autres créances | 466 552.00 | 75 000.00 | 391 552.00 | 466 552.00 |
CF Disponibilités | 175 506.00 | | 175 506.00 | 175 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 089.00 | 75 000.00 | 1 217 089.00 | 1 292 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 329.00 | 118 592.00 | 1 249 737.00 | 1 368 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 925.00 | | | -30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 194 055.00 | | | 194 055.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 802.00 | | | 647 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 304.00 | | | 128 304.00 |
EA Autres dettes | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 682.00 | | | 843 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 737.00 | | | 1 249 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 682.00 | | | 843 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 460.00 | | | 586 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 600.00 | | | 858 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 525.00 | | | 889 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 925.00 | | | -30 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 253.00 | | 2 987.00 | 73 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 289.00 | | 2 987.00 | 27 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 157.00 | 2 435.00 | | 41 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 444.00 | 2 435.00 | | 25 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | 68 000.00 | 280 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 75 000.00 | 68 000.00 | 280 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 802.00 | 647 802.00 | | 647 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 647 455.00 | 647 455.00 | | 647 455.00 |
VB T. V. A. | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VC Groupe et associés | 344 443.00 | 344 443.00 | | 344 443.00 |
VI Groupe et associés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 417.00 | 1 114 117.00 | 28 300.00 | 1 142 417.00 |
VW T.V.A. | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 682.00 | 843 682.00 | | 843 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |