| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 27 925.00 | 1 400.00 | 29 325.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 690.00 | 44 588.00 | 55 102.00 | 99 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 145.00 | | 887 145.00 | 887 145.00 |
BZ Autres créances | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 467.00 | | 1 247 467.00 | 1 247 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 157.00 | 44 588.00 | 1 302 569.00 | 1 347 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 373.00 | | | -95 373.00 |
DL TOTAL (I) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 564.00 | | | 674 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 887.00 | | | 991 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 569.00 | | | 1 302 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 887.00 | | | 991 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 113.00 | | 305 113.00 | 305 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 113.00 | | 305 113.00 | 305 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 791.00 | | | 392 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 165.00 | | | 488 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 373.00 | | | -95 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 240.00 | | 23 450.00 | 76 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 252.00 | | 23 450.00 | 30 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 592.00 | 996.00 | | 43 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | 996.00 | | 27 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 000.00 | | 75 000.00 | 287 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 564.00 | 674 564.00 | | 674 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 887 145.00 | 887 145.00 | | 887 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VC Groupe et associés | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
VI Groupe et associés | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 044.00 | 1 194 744.00 | 28 300.00 | 1 223 044.00 |
VW T.V.A. | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 887.00 | 991 887.00 | | 991 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
ST Autres comptes | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |