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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 339.00 | 24 494.00 | 1 844.00 | 26 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 253.00 | 41 157.00 | 32 096.00 | 73 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 541.00 | | 726 541.00 | 726 541.00 |
BZ Autres créances | 837 443.00 | | 837 443.00 | 837 443.00 |
CF Disponibilités | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 611.00 | | 1 692 611.00 | 1 692 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 864.00 | 41 157.00 | 1 724 707.00 | 1 765 864.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 469.00 | | | 461 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 289.00 | | | -421 289.00 |
DL TOTAL (I) | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 880.00 | | | 614 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
EA Autres dettes | 397 945.00 | | | 397 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 727.00 | | | 1 219 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 707.00 | | | 1 724 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 727.00 | | | 1 219 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 293.00 | | 196 293.00 | 196 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 293.00 | | 196 293.00 | 196 293.00 |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 74 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 952.00 | | | 305 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 241.00 | | | 727 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 289.00 | | | -421 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 767.00 | | 2 250.00 | 71 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 30 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 73 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 765.00 | | 2 250.00 | 28 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 2 014.00 | | 39 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 431.00 | 2 014.00 | | 23 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 150.00 | | 96 150.00 | 376 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 880.00 | 614 880.00 | | 614 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 945.00 | 397 945.00 | | 397 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 726 541.00 | | | 726 541.00 |
VB T. V. A. | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
VC Groupe et associés | 708 569.00 | | | 708 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 176.00 | 1 564 876.00 | 28 300.00 | 1 593 176.00 |
VW T.V.A. | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 727.00 | 1 219 727.00 | | 1 219 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
ST Autres comptes | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 711.00 | | | 271 711.00 |