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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 838.00 | 716 872.00 | 115 965.00 | 832 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 399.00 | 306 073.00 | 112 326.00 | 418 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 358.00 | | 401 358.00 | 401 358.00 |
BF Prêts | 15 548.00 | 2 573.00 | 12 975.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 440.00 | 1 026 120.00 | 760 319.00 | 1 786 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 617.00 | 24 941.00 | 349 675.00 | 374 617.00 |
BZ Autres créances | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 034.00 | 24 941.00 | 512 093.00 | 537 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 474.00 | 1 051 062.00 | 1 272 412.00 | 2 323 474.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 232 264.00 | 187 750.00 | | 232 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 522.00 | 44 514.00 | | 56 522.00 |
DL TOTAL (I) | 397 307.00 | 340 784.00 | | 397 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 343.00 | 494 059.00 | | 400 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 662.00 | 78 589.00 | | 97 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 549.00 | 161 518.00 | | 272 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 840.00 | 95 204.00 | | 95 840.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 1 271.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 106.00 | 830 640.00 | | 875 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 412.00 | 1 171 424.00 | | 1 272 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 517.00 | 526 087.00 | | 638 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 447.00 | | 83 110.00 | 1 790 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 718.00 | | 15 719.00 | 18 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 718.00 | 68 400.00 | 1 786 440.00 | 18 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 400.00 | 1 652 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 884.00 | | 83 110.00 | 1 637 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 055.00 | 63 893.00 | 68 400.00 | 1 028 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 452.00 | 63 893.00 | 68 400.00 | 1 027 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 210.00 | | 1 480.00 | 27 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | 24 941.00 | 148.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | 24 941.00 | 148.00 | 2 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 549.00 | 272 549.00 | | 272 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UP Prêts | 15 548.00 | 12 975.00 | | 15 548.00 |
UX Autres créances clients | 374 617.00 | | | 374 617.00 |
VB T. V. A. | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 853.00 | 159 264.00 | 222 114.00 | 395 853.00 |
VI Groupe et associés | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VP Divers | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 473.00 | 443 900.00 | 2 573.00 | 446 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 106.00 | 638 517.00 | 222 114.00 | 875 106.00 |