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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 099.00 | 854 812.00 | 76 288.00 | 931 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 860.00 | 398 668.00 | 85 192.00 | 483 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 501.00 | | 573 501.00 | 573 501.00 |
BF Prêts | 30 664.00 | 278.00 | 30 386.00 | 30 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 997.00 | 1 254 359.00 | 920 638.00 | 2 174 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 708.00 | 79 377.00 | 242 331.00 | 321 708.00 |
BZ Autres créances | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
CF Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 197.00 | 79 377.00 | 520 820.00 | 600 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 194.00 | 1 333 736.00 | 1 441 458.00 | 2 775 194.00 |
CU Autres participations | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 488 307.00 | 401 934.00 | | 488 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 175.00 | 86 373.00 | | 35 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 815.00 | 18 315.00 | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 647 817.00 | 615 142.00 | | 647 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 475.00 | 364 936.00 | | 331 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 827.00 | 324 528.00 | | 220 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 143.00 | 72 717.00 | | 90 143.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 456.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 640.00 | 913 662.00 | | 793 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 458.00 | 1 528 804.00 | | 1 441 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 674.00 | 715 838.00 | | 598 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 730.00 | 53 352.00 | | 1 200 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 127.00 | 53 352.00 | | 1 200 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278.00 | | | 278.00 |
6T Sur comptes clients | 78 747.00 | 630.00 | | 78 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 025.00 | 630.00 | | 79 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 025.00 | 630.00 | | 79 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 827.00 | 220 827.00 | | 220 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UP Prêts | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
UX Autres créances clients | 316 822.00 | 316 822.00 | | 316 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VC Groupe et associés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 837.00 | 63 871.00 | 175 388.00 | 258 837.00 |
VI Groupe et associés | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 158.00 | 486 494.00 | 30 664.00 | 517 158.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 640.00 | 598 674.00 | 175 388.00 | 793 640.00 |