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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 099.00 | 762 965.00 | 142 134.00 | 905 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 780.00 | 326 737.00 | 110 043.00 | 436 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 453.00 | | 495 453.00 | 495 453.00 |
BF Prêts | 18 813.00 | 2 425.00 | 16 388.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 443.00 | 1 092 730.00 | 881 713.00 | 1 974 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 893.00 | 36 065.00 | 303 828.00 | 339 893.00 |
BZ Autres créances | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 324.00 | 36 065.00 | 459 259.00 | 495 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 766.00 | 1 128 794.00 | 1 340 972.00 | 2 469 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 288 787.00 | 232 264.00 | | 288 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 755.00 | 56 522.00 | | 56 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 477 377.00 | 397 307.00 | | 477 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 504.00 | 400 343.00 | | 389 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 622.00 | 97 662.00 | | 116 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 668.00 | 272 549.00 | | 276 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 670.00 | 95 840.00 | | 79 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 8 712.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 595.00 | 875 106.00 | | 863 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 972.00 | 1 272 412.00 | | 1 340 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 911.00 | 638 517.00 | | 654 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 510.00 | 4 490.00 | | 31 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 440.00 | | 196 151.00 | 1 786 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 18 984.00 | 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147.00 | 8 001.00 | 1 974 443.00 | 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 837 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 594.00 | | 192 739.00 | 1 652 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 719.00 | | 3 412.00 | 15 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 548.00 | 71 267.00 | 4 511.00 | 1 023 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 945.00 | 71 267.00 | 4 511.00 | 1 022 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 730.00 | | 1 480.00 | 25 730.00 |
6T Sur comptes clients | 24 941.00 | 12 189.00 | 1 065.00 | 24 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 514.00 | 12 189.00 | 1 213.00 | 27 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 514.00 | 12 189.00 | 1 213.00 | 27 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 189.00 | 1 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 668.00 | 276 668.00 | | 276 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UP Prêts | 18 813.00 | 16 388.00 | | 18 813.00 |
UX Autres créances clients | 339 893.00 | | | 339 893.00 |
VB T. V. A. | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 993.00 | 149 309.00 | 173 657.00 | 357 993.00 |
VI Groupe et associés | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 468.00 | | | 126 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VP Divers | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 217.00 | 440 792.00 | 2 425.00 | 443 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 595.00 | 654 911.00 | 173 657.00 | 863 595.00 |