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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 099.00 | 833 226.00 | 96 873.00 | 930 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 718.00 | 366 901.00 | 102 817.00 | 469 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 784.00 | | 549 784.00 | 549 784.00 |
BF Prêts | 40 522.00 | 278.00 | 40 244.00 | 40 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 923.00 | 1 201 007.00 | 944 915.00 | 2 145 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 587.00 | 78 747.00 | 271 840.00 | 350 587.00 |
BZ Autres créances | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 636.00 | 78 747.00 | 583 888.00 | 662 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 558.00 | 1 279 755.00 | 1 528 804.00 | 2 808 558.00 |
CU Autres participations | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 401 934.00 | 345 541.00 | | 401 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 373.00 | 56 392.00 | | 86 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 315.00 | 20 815.00 | | 18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 615 142.00 | 531 269.00 | | 615 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 936.00 | 397 156.00 | | 364 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 026.00 | 152 526.00 | | 151 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 528.00 | 303 684.00 | | 324 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 717.00 | 97 607.00 | | 72 717.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 464.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 662.00 | 951 437.00 | | 913 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 804.00 | 1 482 706.00 | | 1 528 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 838.00 | 719 840.00 | | 715 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 130.00 | | 94 479.00 | 2 087 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 686.00 | | 78 195.00 | 35 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 686.00 | | 2 145 923.00 | 35 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 623.00 | | 56 978.00 | 1 892 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 380.00 | | 37 502.00 | 76 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 381.00 | 51 348.00 | | 1 149 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 779.00 | 51 348.00 | | 1 148 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 278.00 | | 2 000.00 | 2 278.00 |
6T Sur comptes clients | 40 819.00 | 40 502.00 | 2 574.00 | 40 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 097.00 | 40 502.00 | 4 574.00 | 43 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 097.00 | 40 502.00 | 4 574.00 | 43 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 502.00 | 2 574.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 528.00 | 324 528.00 | | 324 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UP Prêts | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
UX Autres créances clients | 346 365.00 | 346 365.00 | | 346 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VC Groupe et associés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 933.00 | 84 109.00 | 170 079.00 | 281 933.00 |
VI Groupe et associés | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 923.00 | 469 401.00 | 40 522.00 | 509 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 662.00 | 715 838.00 | 170 079.00 | 913 662.00 |