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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 099.00 | 807 717.00 | 122 382.00 | 930 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 470.00 | 341 062.00 | 87 409.00 | 428 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 054.00 | | 534 054.00 | 534 054.00 |
BF Prêts | 38 708.00 | 2 278.00 | 36 430.00 | 38 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 130.00 | 1 151 659.00 | 935 471.00 | 2 087 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 439.00 | 40 819.00 | 312 620.00 | 353 439.00 |
BZ Autres créances | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 055.00 | 40 819.00 | 547 235.00 | 588 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 185.00 | 1 192 478.00 | 1 482 706.00 | 2 675 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
CU Autres participations | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 345 541.00 | 288 787.00 | | 345 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 392.00 | 56 755.00 | | 56 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 815.00 | 23 315.00 | | 20 815.00 |
DL TOTAL (I) | 531 269.00 | 477 377.00 | | 531 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 156.00 | 389 504.00 | | 397 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 526.00 | 116 622.00 | | 152 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 684.00 | 277 362.00 | | 303 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 607.00 | 79 670.00 | | 97 607.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 439.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 437.00 | 863 595.00 | | 951 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 706.00 | 1 340 972.00 | | 1 482 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 840.00 | 654 911.00 | | 719 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 443.00 | | 144 852.00 | 1 974 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 76 380.00 | 10 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 105.00 | 22 060.00 | 2 087 130.00 | 10 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 060.00 | 1 892 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 333.00 | | 77 351.00 | 1 837 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | 67 501.00 | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 304.00 | 68 227.00 | 9 150.00 | 1 090 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 702.00 | 68 227.00 | 9 150.00 | 1 089 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 250.00 | | 1 480.00 | 24 250.00 |
6T Sur comptes clients | 36 065.00 | 4 755.00 | | 36 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 490.00 | 4 755.00 | 148.00 | 38 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 490.00 | 4 755.00 | 148.00 | 38 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 755.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 684.00 | 303 684.00 | | 303 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 38 708.00 | 36 430.00 | | 38 708.00 |
UX Autres créances clients | 348 423.00 | | | 348 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VC Groupe et associés | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 240.00 | 98 644.00 | 152 480.00 | 330 240.00 |
VI Groupe et associés | 152 526.00 | 152 526.00 | | 152 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VP Divers | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 623.00 | 533 345.00 | 2 278.00 | 535 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 436.00 | 719 840.00 | 152 480.00 | 951 436.00 |