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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 084.00 | 885 626.00 | 244 458.00 | 1 130 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 157.00 | 442 254.00 | 74 903.00 | 517 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 534.00 | | 601 534.00 | 601 534.00 |
BF Prêts | 17 788.00 | 278.00 | 17 511.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 440.00 | 1 328 760.00 | 1 093 680.00 | 2 422 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 964.00 | 78 111.00 | 427 853.00 | 505 964.00 |
BZ Autres créances | 176 417.00 | | 176 417.00 | 176 417.00 |
CF Disponibilités | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 234.00 | 78 111.00 | 720 123.00 | 798 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 673.00 | 1 406 870.00 | 1 813 803.00 | 3 220 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
CU Autres participations | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 463 383.00 | 523 482.00 | | 463 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 831.00 | -60 099.00 | | 47 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 815.00 | 33 315.00 | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 655 549.00 | 605 218.00 | | 655 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 870.00 | 436 331.00 | | 552 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 402.00 | 137 248.00 | | 133 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 811.00 | 214 336.00 | | 352 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 117.00 | 119 658.00 | | 118 117.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 2 685.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 254.00 | 910 257.00 | | 1 158 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 803.00 | 1 515 475.00 | | 1 813 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 592.00 | | 250 415.00 | 2 247 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 507.00 | | 55 538.00 | 12 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 567.00 | | 2 422 440.00 | 75 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 060.00 | | 2 248 775.00 | 63 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 420.00 | | 235 415.00 | 2 076 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 046.00 | | 15 000.00 | 53 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 628.00 | 44 854.00 | | 1 283 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 026.00 | 44 854.00 | | 1 283 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278.00 | | | 278.00 |
6T Sur comptes clients | 79 146.00 | | 1 035.00 | 79 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 424.00 | | 1 035.00 | 79 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 424.00 | | 1 035.00 | 79 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 811.00 | 352 811.00 | | 352 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UP Prêts | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 501 466.00 | 501 466.00 | | 501 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VC Groupe et associés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 331.00 | 107 844.00 | 288 641.00 | 421 331.00 |
VI Groupe et associés | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 444.00 | 705 444.00 | | 705 444.00 |
VW T.V.A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 254.00 | 844 767.00 | 288 641.00 | 1 158 254.00 |