| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 100.00 | 525 679.00 | 235 421.00 | 761 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 463.00 | 278 211.00 | 101 252.00 | 379 463.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 498.00 | 803 890.00 | 400 608.00 | 1 204 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 052.00 | | 1 121 052.00 | 1 121 052.00 |
BZ Autres créances | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
CF Disponibilités | 882 826.00 | | 882 826.00 | 882 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 822.00 | | 2 107 822.00 | 2 107 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 319.00 | 803 890.00 | 2 508 429.00 | 3 312 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 867 566.00 | 816 409.00 | | 867 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 902.00 | 224 657.00 | | 133 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 468.00 | 1 074 066.00 | | 1 034 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 739.00 | 503 988.00 | | 422 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 5 563.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 933.00 | 340 420.00 | | 636 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 105.00 | 272 339.00 | | 346 105.00 |
EA Autres dettes | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 961.00 | 1 122 310.00 | | 1 473 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 429.00 | 2 196 376.00 | | 2 508 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 897.00 | 741 286.00 | | 1 167 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 255.00 | | | 1 160 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 520.00 | | | 1 099 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 676.00 | 113 714.00 | 53 500.00 | 743 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 676.00 | 113 714.00 | 53 500.00 | 743 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 933.00 | 636 933.00 | | 636 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121 052.00 | | | 1 121 052.00 |
VI Groupe et associés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 662.00 | 1 222 082.00 | 59 580.00 | 1 281 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 961.00 | 1 167 897.00 | 288 552.00 | 1 473 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |