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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 001.00 | 507 679.00 | 118 322.00 | 626 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 502.00 | 280 095.00 | 109 407.00 | 389 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 335.00 | | 511 335.00 | 511 335.00 |
BF Prêts | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 914 939.00 | 787 775.00 | 1 127 164.00 | 1 914 939.00 |
BN En cours de production de biens | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 971.00 | | 1 044 971.00 | 1 044 971.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CF Disponibilités | 760 557.00 | | 760 557.00 | 760 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 506.00 | | 1 953 506.00 | 1 953 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 445.00 | 787 775.00 | 3 080 670.00 | 3 868 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 798 614.00 | 791 476.00 | | 798 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 712.00 | 147 138.00 | | 119 712.00 |
DL TOTAL (I) | 951 326.00 | 971 614.00 | | 951 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 926.00 | 955 073.00 | | 996 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 814.00 | 48 650.00 | | 48 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 315.00 | 630 060.00 | | 764 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 268.00 | 265 308.00 | | 319 268.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 344.00 | 1 899 091.00 | | 2 129 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 670.00 | 2 870 705.00 | | 3 080 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 553.00 | 1 110 396.00 | | 1 298 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 256.00 | 193 493.00 | 319 911.00 | 1 975 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 256.00 | 193 493.00 | 319 911.00 | 1 975 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 315.00 | 764 315.00 | | 764 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 268.00 | 319 268.00 | | 319 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
UX Autres créances clients | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044 971.00 | 1 044 971.00 | | 1 044 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 926.00 | 166 135.00 | 386 035.00 | 996 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 301.00 | 1 068 404.00 | 61 897.00 | 1 130 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 344.00 | 1 298 553.00 | 386 035.00 | 2 129 344.00 |