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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 600.00 | 653 739.00 | 185 860.00 | 839 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 712.00 | 313 633.00 | 103 079.00 | 416 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 944.00 | | 396 944.00 | 396 944.00 |
BF Prêts | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 412.00 | 967 372.00 | 1 076 040.00 | 2 043 412.00 |
BN En cours de production de biens | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 200.00 | | 853 200.00 | 853 200.00 |
BZ Autres créances | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CF Disponibilités | 699 604.00 | | 699 604.00 | 699 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 665.00 | | 1 794 665.00 | 1 794 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 077.00 | 967 372.00 | 2 870 705.00 | 3 838 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 791 476.00 | 791 468.00 | | 791 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 138.00 | 163 788.00 | | 147 138.00 |
DL TOTAL (I) | 971 614.00 | 988 256.00 | | 971 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 073.00 | 368 437.00 | | 955 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650.00 | 32 598.00 | | 48 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 060.00 | 1 306 886.00 | | 630 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 308.00 | 499 116.00 | | 265 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 091.00 | 2 207 037.00 | | 1 899 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 705.00 | 3 195 294.00 | | 2 870 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 943 644.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 832.00 | 125 533.00 | 86 993.00 | 928 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 832.00 | 125 533.00 | 86 993.00 | 928 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 060.00 | 630 060.00 | | 630 060.00 |
UX Autres créances clients | 853 200.00 | 853 200.00 | | 853 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 073.00 | 166 378.00 | 441 284.00 | 955 073.00 |
VI Groupe et associés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VP Divers | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 308.00 | 265 308.00 | | 265 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 056.00 | 914 254.00 | 63 802.00 | 978 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 091.00 | 1 110 396.00 | 441 284.00 | 1 899 091.00 |