| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 608 994.00 | 20 161.00 | 588 833.00 | 608 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 001.00 | 548 295.00 | 156 706.00 | 705 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 621.00 | 302 120.00 | 82 501.00 | 384 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 216.00 | 870 576.00 | 1 203 640.00 | 2 074 216.00 |
BN En cours de production de biens | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 204.00 | | 767 204.00 | 767 204.00 |
BZ Autres créances | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
CF Disponibilités | 1 245 690.00 | | 1 245 690.00 | 1 245 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 325.00 | | 2 223 325.00 | 2 223 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 540.00 | 870 576.00 | 3 426 965.00 | 4 297 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 729 326.00 | 798 614.00 | | 729 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 119 712.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 842 138.00 | 951 326.00 | | 842 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 343.00 | 996 926.00 | | 1 478 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 979.00 | 48 814.00 | | 87 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 885.00 | 764 315.00 | | 703 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 619.00 | 319 268.00 | | 314 619.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 584 826.00 | 2 129 344.00 | | 2 584 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 965.00 | 3 080 670.00 | | 3 426 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 298 553.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 775.00 | 92 801.00 | 10 000.00 | 787 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 775.00 | 92 801.00 | 10 000.00 | 787 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 885.00 | 703 885.00 | | 703 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 619.00 | 314 619.00 | | 314 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 337.00 | 15 000.00 | 34 337.00 | 49 337.00 |
UX Autres créances clients | 767 204.00 | 767 204.00 | | 767 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 343.00 | 670 521.00 | 376 146.00 | 1 478 343.00 |
VI Groupe et associés | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 34 337.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 826.00 | 1 777 004.00 | 376 146.00 | 2 584 826.00 |